Balu Forge Industries Değerleme

531112 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531112 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531112 ( ₹739.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹94.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531112 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

531112 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531112 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531112 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531112'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531112'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	59.5x
Kazançlar	₹1.36b
Piyasa Değeri	₹80.96b

531112 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.2x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531112'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531112 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40x
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	38.9x	16.2%	₹81.0b
500033 Force Motors	19.2x	n/a	₹91.7b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	49.7x	33.4%	₹124.4b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	52.2x	28.1%	₹158.9b
531112 Balu Forge Industries	59.5x	24.7%	₹81.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531112 Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 40 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531112'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$86.85m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531112 Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531112 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531112 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	59.5x
Adil PE Oran	43.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531112 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 43.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

-2.4%

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7.8%

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

-2.6%

-12.7%