Escorts Kubota Limited

BSE:500495 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹372.6b

Escorts Kubota Değerleme

500495 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500495 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500495 ( ₹3367.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1482.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500495 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500495 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500495 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500495 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500495'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500495'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
Kazançlar₹11.67b
Piyasa Değeri₹372.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500495'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500495 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
37.1x13.6%₹44.1b
500219 Jain Irrigation Systems
94.9xn/a₹49.6b
SWARAJENG Swaraj Engines
25.8x10.5%₹38.2b
UNIPARTS Uniparts India
18.6x27.5%₹18.7b
500495 Escorts Kubota
31.9x11.6%₹372.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500495, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (44.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500495'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$87.60m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.96m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500495 31.9xSektör Avg. 39.3xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500495 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500495 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500495 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500495 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500495 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,367.70
₹3,496.11
+3.8%
16.2%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Dec ’25₹3,555.20
₹3,496.11
-1.7%
16.2%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Nov ’25₹3,798.30
₹3,495.68
-8.0%
22.3%₹4,700.00₹2,350.00n/a19
Oct ’25₹4,207.30
₹3,482.00
-17.2%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,855.80
₹3,440.52
-10.8%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,146.00
₹3,367.71
-18.8%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.10
₹3,216.00
-22.3%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,816.35
₹3,124.55
-18.1%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,355.20
₹2,854.50
-14.9%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,859.00
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.45
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,882.60
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,967.15
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00₹3,299.1020
Dec ’24₹3,205.55
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00₹3,555.2021
Nov ’24₹3,059.75
₹2,663.32
-13.0%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00₹3,798.3019
Oct ’24₹3,184.00
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,207.3020
Sep ’24₹3,135.60
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,855.8020
Aug ’24₹2,561.35
₹2,098.05
-18.1%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,146.0021
Jul ’24₹2,247.85
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.1020
Jun ’24₹2,198.95
₹1,964.67
-10.7%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,816.3521
May ’24₹1,981.35
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,355.2021
Apr ’24₹1,891.90
₹1,911.60
+1.0%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,859.0020
Mar ’24₹2,082.85
₹1,927.38
-7.5%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.4521
Feb ’24₹2,010.45
₹1,948.14
-3.1%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,882.6022
Jan ’24₹2,138.20
₹1,926.83
-9.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,967.1524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Escorts Kubota Limited 46 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited