Escorts Kubota Limited

BSE:500495 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹388.2b

Escorts Kubota Değerleme

500495 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500495 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500495 ( ₹3514.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1705.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500495 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500495 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500495 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500495 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500495'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500495'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
Kazançlar₹11.67b
Piyasa Değeri₹388.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500495'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500495 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
33.2x13.6%₹39.4b
SWARAJENG Swaraj Engines
25.5x10.5%₹37.7b
500219 Jain Irrigation Systems
92.5xn/a₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India
18.2x27.5%₹18.3b
500495 Escorts Kubota
33.3x12.0%₹388.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500495, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500495'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500495 33.3xSektör Avg. 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500495 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500495 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500495 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500495 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500495 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,514.70
₹3,515.35
+0.02%
15.9%₹4,350.00₹2,426.00n/a20
Nov ’25₹3,798.30
₹3,514.95
-7.5%
21.8%₹4,700.00₹2,350.00n/a20
Oct ’25₹4,207.30
₹3,482.00
-17.2%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,855.80
₹3,440.52
-10.8%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,146.00
₹3,367.71
-18.8%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.10
₹3,216.00
-22.3%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,816.35
₹3,124.55
-18.1%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,355.20
₹2,854.50
-14.9%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,859.00
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.45
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,882.60
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,967.15
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Dec ’24₹3,205.55
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00n/a21
Nov ’24₹3,059.75
₹2,663.32
-13.0%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00₹3,798.3019
Oct ’24₹3,184.00
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,207.3020
Sep ’24₹3,135.60
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,855.8020
Aug ’24₹2,561.35
₹2,098.05
-18.1%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,146.0021
Jul ’24₹2,247.85
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.1020
Jun ’24₹2,198.95
₹1,964.67
-10.7%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,816.3521
May ’24₹1,981.35
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,355.2021
Apr ’24₹1,891.90
₹1,911.60
+1.0%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,859.0020
Mar ’24₹2,082.85
₹1,927.38
-7.5%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.4521
Feb ’24₹2,010.45
₹1,948.14
-3.1%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,882.6022
Jan ’24₹2,138.20
₹1,926.83
-9.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,967.1524
Dec ’23₹2,346.80
₹1,926.83
-17.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹3,205.5524
Nov ’23₹2,008.30
₹1,788.13
-11.0%
16.4%₹2,500.00₹1,328.00₹3,059.7523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%