Indian Bank

NSEI:INDIANB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹714.4b

Indian Bank Değerleme

INDIANB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDIANB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDIANB ( ₹530.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹648.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDIANB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INDIANB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDIANB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDIANB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDIANB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDIANB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar₹98.71b
Piyasa Değeri₹714.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDIANB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDIANB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.4x16.7%₹764.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹879.5b
IDBI IDBI Bank
12.1xn/a₹817.8b
YESBANK Yes Bank
33.5x35.2%₹599.7b
INDIANB Indian Bank
7.2x6.7%₹714.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDIANB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDIANB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDIANB 7.2xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDIANB Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDIANB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDIANB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDIANB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDIANB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹530.35
₹650.00
+22.6%
5.4%₹700.00₹580.00n/a11
Nov ’25₹585.30
₹650.00
+11.1%
5.4%₹700.00₹580.00n/a11
Oct ’25₹527.10
₹634.27
+20.3%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Sep ’25₹567.30
₹634.27
+11.8%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Aug ’25₹595.65
₹634.27
+6.5%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Jul ’25₹545.00
₹599.20
+9.9%
9.4%₹650.00₹490.00n/a10
Jun ’25₹567.50
₹597.00
+5.2%
9.9%₹650.00₹490.00n/a9
May ’25₹548.25
₹537.33
-2.0%
8.6%₹600.00₹470.00n/a9
Apr ’25₹529.40
₹532.89
+0.7%
8.2%₹600.00₹470.00n/a9
Mar ’25₹526.15
₹518.38
-1.5%
8.8%₹600.00₹451.00n/a8
Feb ’25₹523.95
₹509.00
-2.9%
6.7%₹550.00₹451.00n/a8
Jan ’25₹422.00
₹471.50
+11.7%
11.0%₹550.00₹370.00n/a8
Dec ’24₹401.15
₹447.78
+11.6%
14.1%₹550.00₹323.00n/a9
Nov ’24₹431.00
₹445.44
+3.4%
14.2%₹550.00₹323.00₹585.309
Oct ’24₹423.55
₹398.56
-5.9%
15.7%₹550.00₹323.00₹527.109
Sep ’24₹377.10
₹392.38
+4.1%
7.6%₹430.00₹330.00₹567.308
Aug ’24₹347.40
₹388.63
+11.9%
6.9%₹425.00₹330.00₹595.658
Jul ’24₹292.55
₹350.13
+19.7%
4.6%₹375.00₹330.00₹545.008
Jun ’24₹274.90
₹350.13
+27.4%
4.6%₹375.00₹330.00₹567.508
May ’24₹322.40
₹342.38
+6.2%
3.9%₹375.00₹330.00₹548.258
Apr ’24₹288.55
₹342.38
+18.7%
3.9%₹375.00₹330.00₹529.408
Mar ’24₹266.45
₹342.38
+28.5%
3.9%₹375.00₹330.00₹526.158
Feb ’24₹292.75
₹326.25
+11.4%
14.6%₹375.00₹205.00₹523.958
Jan ’24₹285.35
₹288.38
+1.1%
12.3%₹335.00₹205.00₹422.008
Dec ’23₹276.05
₹284.00
+2.9%
11.1%₹310.00₹205.00₹401.158
Nov ’23₹249.80
₹220.00
-11.9%
7.4%₹255.00₹205.00₹431.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%