TVS Motor Company Limited

NSEI:TVSMOTOR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

TVS Motor Değerleme

TVSMOTOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TVSMOTOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TVSMOTOR ( ₹2414.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹909.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TVSMOTOR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TVSMOTOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TVSMOTOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TVSMOTOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TVSMOTOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TVSMOTOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.8x
Kazançlar₹18.87b
Piyasa Değeri₹1.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TVSMOTOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TVSMOTOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
505200 Eicher Motors
32x11.1%₹1.4t
500182 Hero MotoCorp
23.2x11.7%₹958.1b
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.9x16.5%₹2.6t
531795 Atul Auto
88.7xn/a₹15.2b
TVSMOTOR TVS Motor
60.8x22.9%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TVSMOTOR Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TVSMOTOR'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TVSMOTOR 60.8xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TVSMOTOR Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TVSMOTOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TVSMOTOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.8x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TVSMOTOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TVSMOTOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,414.25
₹2,604.26
+7.9%
16.8%₹3,350.00₹1,620.00n/a39
Nov ’25₹2,509.70
₹2,607.38
+3.9%
16.8%₹3,350.00₹1,630.00n/a39
Oct ’25₹2,838.65
₹2,478.23
-12.7%
19.0%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Sep ’25₹2,813.30
₹2,449.79
-12.9%
18.8%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Aug ’25₹2,584.20
₹2,164.85
-16.2%
17.7%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jul ’25₹2,354.60
₹2,112.15
-10.3%
16.1%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jun ’25₹2,179.25
₹2,109.59
-3.2%
16.2%₹3,051.00₹1,400.00n/a39
May ’25₹2,060.00
₹2,055.59
-0.2%
17.7%₹3,051.00₹1,180.00n/a37
Apr ’25₹2,139.10
₹2,036.79
-4.8%
18.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Mar ’25₹2,242.60
₹2,034.10
-9.3%
18.1%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Feb ’25₹1,995.25
₹2,005.05
+0.5%
19.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a38
Jan ’25₹2,019.05
₹1,738.24
-13.9%
19.2%₹3,051.00₹1,050.00n/a38
Dec ’24₹1,909.80
₹1,694.00
-11.3%
19.6%₹3,051.00₹1,000.00n/a39
Nov ’24₹1,560.85
₹1,672.85
+7.2%
19.7%₹3,051.00₹1,000.00₹2,509.7039
Oct ’24₹1,521.80
₹1,396.49
-8.2%
13.0%₹1,875.00₹900.00₹2,838.6537
Sep ’24₹1,454.10
₹1,386.00
-4.7%
12.6%₹1,875.00₹900.00₹2,813.3037
Aug ’24₹1,369.70
₹1,363.63
-0.4%
13.6%₹1,875.00₹900.00₹2,584.2038
Jul ’24₹1,325.65
₹1,274.11
-3.9%
12.7%₹1,550.00₹870.00₹2,354.6037
Jun ’24₹1,272.10
₹1,252.68
-1.5%
12.1%₹1,550.00₹870.00₹2,179.2537
May ’24₹1,138.35
₹1,190.58
+4.6%
12.9%₹1,550.00₹800.00₹2,060.0036
Apr ’24₹1,077.20
₹1,169.14
+8.5%
13.2%₹1,550.00₹800.00₹2,139.1035
Mar ’24₹1,062.95
₹1,168.46
+9.9%
13.5%₹1,550.00₹800.00₹2,242.6037
Feb ’24₹1,018.35
₹1,161.75
+14.1%
13.4%₹1,550.00₹800.00₹1,995.2536
Jan ’24₹1,085.40
₹1,153.92
+6.3%
14.7%₹1,400.00₹700.00₹2,019.0536
Dec ’23₹1,050.00
₹1,127.97
+7.4%
17.7%₹1,400.00₹540.00₹1,909.8038
Nov ’23₹1,138.00
₹961.08
-15.5%
21.3%₹1,400.00₹495.00₹1,560.8540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%