Subros Limited

NSEI:SUBROS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹44.1b

Subros Değerleme

SUBROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUBROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUBROS ( ₹676.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1223.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUBROS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUBROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUBROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUBROS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUBROS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUBROS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
Kazançlar₹1.29b
Piyasa Değeri₹44.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUBROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUBROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
520057 JTEKT India
49x12.6%₹45.3b
FIEMIND Fiem Industries
21.7x16.3%₹40.3b
535602 Sharda Motor Industries
16.9xn/a₹54.0b
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%₹32.8b
SUBROS Subros
34.3x24.2%₹44.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUBROS Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUBROS'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$382.34m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.80k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUBROS 34.3xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUBROS Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUBROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUBROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUBROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUBROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹676.15
₹831.67
+23.0%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹626.20
₹831.67
+32.8%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00₹637.954
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00₹626.204
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.553
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Subros Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.