Fiem Industries Limited

NSEI:FIEMIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹41.4b

Fiem Industries Değerleme

FIEMIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIEMIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIEMIND ( ₹1573.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1426.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIEMIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIEMIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FIEMIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIEMIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIEMIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
517168 Subros
35.5x24.4%₹42.3b
520057 JTEKT India
42.7x19.6%₹44.1b
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-47.7%₹32.5b
500039 Banco Products (India)
19.4xn/a₹52.6b
FIEMIND Fiem Industries
23.1x14.0%₹41.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIEMIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIEMIND'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIEMIND Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIEMIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIEMIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIEMIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIEMIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,573.70
₹1,600.25
+1.7%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Oct ’25₹1,731.70
₹1,600.25
-7.6%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Sep ’25₹1,523.30
₹1,600.25
+5.1%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Aug ’25₹1,364.30
₹1,484.75
+8.8%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
Jul ’25₹1,298.30
₹1,484.75
+14.4%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
Jun ’25₹1,183.95
₹1,484.75
+25.4%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
May ’25₹1,200.70
₹1,310.00
+9.1%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Apr ’25₹1,144.45
₹1,310.00
+14.5%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Mar ’25₹1,181.75
₹1,310.00
+10.9%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Feb ’25₹1,186.13
₹1,106.67
-6.7%
13.4%₹1,309.50₹961.50n/a3
Jan ’25₹1,027.60
₹1,005.25
-2.2%
4.4%₹1,049.00₹961.50n/a2
Dec ’24₹1,002.50
₹1,005.25
+0.3%
4.4%₹1,049.00₹961.50n/a2
Nov ’24₹859.45
₹1,045.25
+21.6%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,573.702
Oct ’24₹898.85
₹1,045.25
+16.3%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,731.702
Sep ’24₹1,002.33
₹1,045.25
+4.3%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,523.302
Aug ’24₹956.70
₹1,034.50
+8.1%
2.4%₹1,059.00₹1,010.00₹1,364.302
Jul ’24₹894.50
₹1,033.00
+15.5%
2.2%₹1,056.00₹1,010.00₹1,298.302
Jun ’24₹887.60
₹1,006.50
+13.4%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,183.952
May ’24₹887.75
₹1,006.50
+13.4%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,200.702
Apr ’24₹782.90
₹1,006.50
+28.6%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,144.452
Mar ’24₹847.25
₹1,006.50
+18.8%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,181.752
Feb ’24₹831.53
₹1,031.50
+24.0%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,186.132
Jan ’24₹867.23
₹1,031.50
+18.9%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,027.602
Dec ’23₹977.35
₹1,031.50
+5.5%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,002.502
Nov ’23₹771.43
₹900.00
+16.7%
5.6%₹950.00₹850.00₹859.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y