Lumax Industries Değerleme
517206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 517206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 517206 ( ₹2275.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2007.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 517206 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
517206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 517206 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 517206'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.1x |
| Kazançlar | ₹1.24b |
| Piyasa Değeri | ₹21.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
517206'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.1x | ||
531147 Alicon Castalloy | 24.8x | 23.7% | ₹18.2b |
530759 Sterling Tools | 33.4x | n/a | ₹21.9b |
517380 Igarashi Motors India | 101.1x | n/a | ₹22.9b |
505010 Automotive Axles | 17.3x | 5.2% | ₹26.5b |
517206 Lumax Industries | 17.1x | 23.9% | ₹21.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 517206, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (44.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
517206'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.81k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 517206 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
517206 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.1x |
| Adil PE Oran | 31.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 517206 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 31.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹2,275.50 | ₹3,049.00 +34.0% | 14.0% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,507.55 | ₹3,491.50 +39.2% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,571.95 | ₹3,491.50 +35.8% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,926.35 | ₹3,338.67 +14.1% | 7.8% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.95 | ₹3,032.67 +4.7% | 0.02% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,805.85 | ₹2,984.00 +6.3% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,578.90 | ₹2,984.00 +15.7% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,541.50 | ₹2,912.25 +14.6% | 3.8% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,402.05 | ₹2,924.25 +21.7% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,356.35 | ₹2,924.25 +24.1% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,369.95 | ₹2,955.25 +24.7% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,487.85 | ₹2,955.25 +18.8% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.95 | ₹2,978.33 +10.5% | 0.1% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,139.95 | ₹2,575.00 +20.3% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,507.55 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,387.30 | ₹2,575.00 +7.9% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,571.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,261.00 | ₹2,575.00 +13.9% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,926.35 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,099.80 | ₹2,256.50 +7.5% | 4.4% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.95 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,116.85 | ₹2,321.00 +9.6% | 5.2% | ₹2,448.00 | ₹2,160.00 | ₹2,805.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,899.30 | ₹2,522.75 +32.8% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,578.90 | 4 |
| May ’24 | ₹2,051.50 | ₹2,522.75 +23.0% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,541.50 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,772.05 | ₹2,522.75 +42.4% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,402.05 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,683.75 | ₹2,522.75 +49.8% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,356.35 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,677.25 | ₹2,492.75 +48.6% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,369.95 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,689.40 | ₹2,492.75 +47.6% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,487.85 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,960.15 | ₹2,507.67 +27.9% | 18.2% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,695.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,501.45 | ₹1,823.50 +21.4% | 3.3% | ₹1,884.00 | ₹1,763.00 | ₹2,139.95 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%