Shriram Pistons & Rings Limited

NSEI:SHRIPISTON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹87.7b

Shriram Pistons & Rings Değerleme

SHRIPISTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHRIPISTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHRIPISTON ( ₹1989.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1590.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHRIPISTON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHRIPISTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHRIPISTON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHRIPISTON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHRIPISTON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHRIPISTON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
Kazançlar₹4.67b
Piyasa Değeri₹87.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHRIPISTON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHRIPISTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
SANSERA Sansera Engineering
47.1x27.5%₹91.5b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.9b
43.4x23.1%₹113.5b
532509 Suprajit Engineering
44.8x37.0%₹61.8b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18.8x14.3%₹87.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHRIPISTON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (39.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHRIPISTON'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHRIPISTON 18.8xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHRIPISTON Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHRIPISTON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHRIPISTON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHRIPISTON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHRIPISTON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,989.95
₹2,496.00
+25.4%
4.2%₹2,600.00₹2,392.00n/a2
Nov ’25₹2,149.65
₹2,496.00
+16.1%
4.2%₹2,600.00₹2,392.00n/a2
Oct ’25₹2,175.10
₹2,496.00
+14.8%
4.2%₹2,600.00₹2,392.00n/a2
Sep ’25₹2,149.10
₹2,496.00
+16.1%
4.2%₹2,600.00₹2,392.00n/a2
Aug ’25₹1,994.60
₹2,496.00
+25.1%
4.2%₹2,600.00₹2,392.00n/a2
Jul ’25₹1,894.40
₹2,421.00
+27.8%
1.2%₹2,450.00₹2,392.00n/a2
Jun ’25₹1,933.65
₹2,421.00
+25.2%
1.2%₹2,450.00₹2,392.00n/a2
May ’25₹2,046.65
₹2,421.00
+18.3%
1.2%₹2,450.00₹2,392.00n/a2
Apr ’25₹1,956.80
₹2,421.00
+23.7%
1.2%₹2,450.00₹2,392.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin