ASK Automotive Değerleme

ASKAUTOLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASKAUTOLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASKAUTOLTD ( ₹432.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹153.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASKAUTOLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASKAUTOLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASKAUTOLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASKAUTOLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASKAUTOLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASKAUTOLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.4x
Kazançlar	₹2.22b
Piyasa Değeri	₹85.27b

ASKAUTOLTD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.9x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASKAUTOLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASKAUTOLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26x
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings	18.8x	14.3%	₹87.7b
500039 Banco Products (India)	23.5x	n/a	₹80.9b
SANSERA Sansera Engineering	47.1x	27.5%	₹91.5b
VARROC Varroc Engineering	14.7x	12.1%	₹77.4b
ASKAUTOLTD ASK Automotive	38.4x	18.9%	₹85.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASKAUTOLTD Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASKAUTOLTD'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels	4.8x	-31.3%	US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASKAUTOLTD Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASKAUTOLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASKAUTOLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.4x
Adil PE Oran	31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASKAUTOLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASKAUTOLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹432.55	₹481.00 +11.2%	2.5%	₹498.00	₹470.00	n/a	3
Nov ’25	₹441.70	₹481.00 +8.9%	2.5%	₹498.00	₹470.00	n/a	3
Oct ’25	₹436.45	₹476.00 +9.1%	1.1%	₹483.00	₹470.00	n/a	3
Sep ’25	₹461.60	₹476.00 +3.1%	1.1%	₹483.00	₹470.00	n/a	3
Aug ’25	₹401.65	₹476.00 +18.5%	1.1%	₹483.00	₹470.00	n/a	3
Jul ’25	₹377.65	₹394.00 +4.3%	9.6%	₹447.00	₹360.00	n/a	3
Jun ’25	₹300.30	₹380.00 +26.5%	4.9%	₹405.00	₹360.00	n/a	3
May ’25	₹309.45	₹380.00 +22.8%	4.9%	₹405.00	₹360.00	n/a	3
Apr ’25	₹283.05	₹382.50 +35.1%	5.9%	₹405.00	₹360.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

2.2%

17.5%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

-1.0%

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

-3.5%

-4.2%