Lumax Auto Technologies Limited

NSEI:LUMAXTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.2b

Lumax Auto Technologies Değerleme

LUMAXTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMAXTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹451.12
Fair Value
21.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LUMAXTECH ( ₹546.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹451.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMAXTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMAXTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUMAXTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUMAXTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUMAXTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMAXTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
Kazançlar₹1.55b
Piyasa Değeri₹37.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMAXTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMAXTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
SJS S.J.S. Enterprises
28.1x21.0%₹31.2b
FIEMIND Fiem Industries
20.4x16.3%₹37.9b
520057 JTEKT India
44.4x15.9%₹37.7b
517168 Subros
32.7x26.2%₹44.1b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
24x21.0%₹37.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMAXTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMAXTECH'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.4x-36.1%US$331.99m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.29k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LUMAXTECH 24.0xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies23PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMAXTECH Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMAXTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMAXTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUMAXTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMAXTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹546.10
₹672.75
+23.2%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Jan ’26₹648.75
₹672.75
+3.7%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹521.00
₹651.50
+25.0%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹529.00
₹675.00
+27.6%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.20
₹675.00
+18.0%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00₹555.605
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00₹648.754
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00₹521.004
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00₹529.004
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.204
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹672.75
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumax Auto Technologies Limited 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.