Sandhar Technologies Değerleme
SANDHAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANDHAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SANDHAR ( ₹510.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹164.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANDHAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SANDHAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SANDHAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SANDHAR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.6x |
| Kazançlar | ₹1.30b |
| Piyasa Değeri | ₹30.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SANDHAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.7x | ||
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | ₹31.6b |
505010 Automotive Axles | 17.2x | 5.2% | ₹26.3b |
517168 Subros | 30.8x | 24.2% | ₹39.3b |
505800 Rane Holdings | 9.8x | n/a | ₹25.4b |
SANDHAR Sandhar Technologies | 23.6x | 17.2% | ₹30.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SANDHAR Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SANDHAR'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$373.77m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.58k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SANDHAR Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SANDHAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.6x |
| Adil PE Oran | 29.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANDHAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JK Tyre & Industries
₹99.1b
Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.
530007
₹361.45
7D
-1.2%
1Y
6.3%
Tata Motors
₹2.8t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
Shivam Autotech
₹4.7b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹37.57
7D
5.9%
1Y
27.1%