Lumax Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMAXIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹1035.76)

LUMAXIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMAXIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of fair value (₹1035.76)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMAXIND is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMAXIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LUMAXIND için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LUMAXIND'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMAXIND'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹23.33b

LUMAXIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMAXIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMAXIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.6x
531147 Alicon Castalloy	29.1x	35.2%	₹20.6b
505010 Automotive Axles	17.8x	n/a	₹27.3b
505800 Rane Holdings	21.7x	n/a	₹26.9b
517380 Igarashi Motors India	138x	n/a	₹23.3b
LUMAXIND Lumax Industries	19.1x	22.8%	₹23.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the peer average (51.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMAXIND'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMAXIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMAXIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.1x
Adil PE Oran	31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMAXIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,493.65	₹3,491.50 +40.0%	5.2%	₹3,673.00	₹3,310.00	n/a	2
Oct ’25	₹2,567.50	₹3,491.50 +36.0%	5.2%	₹3,673.00	₹3,310.00	n/a	2
Sep ’25	₹2,922.30	₹3,338.67 +14.2%	7.8%	₹3,673.00	₹3,033.00	n/a	3
Aug ’25	₹2,895.50	₹3,032.67 +4.7%	0.02%	₹3,033.00	₹3,032.00	n/a	3
Jul ’25	₹2,809.85	₹2,984.00 +6.2%	2.0%	₹3,033.00	₹2,886.00	n/a	4
Jun ’25	₹2,569.00	₹2,984.00 +16.2%	2.0%	₹3,033.00	₹2,886.00	n/a	4
May ’25	₹2,551.95	₹2,912.25 +14.1%	3.8%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Apr ’25	₹2,406.20	₹2,924.25 +21.5%	4.1%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Mar ’25	₹2,349.85	₹2,924.25 +24.4%	4.1%	₹3,033.00	₹2,746.00	n/a	4
Feb ’25	₹2,365.00	₹2,955.25 +25.0%	1.4%	₹2,984.00	₹2,886.00	n/a	4
Jan ’25	₹2,484.40	₹2,955.25 +19.0%	1.4%	₹2,984.00	₹2,886.00	n/a	4
Dec ’24	₹2,695.05	₹2,978.33 +10.5%	0.1%	₹2,984.00	₹2,974.00	n/a	3
Nov ’24	₹2,151.50	₹2,575.00 +19.7%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,502.95	2
Oct ’24	₹2,388.10	₹2,575.00 +7.8%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,567.50	2
Sep ’24	₹2,286.45	₹2,575.00 +12.6%	2.4%	₹2,636.00	₹2,514.00	₹2,922.30	2
Aug ’24	₹2,098.40	₹2,256.50 +7.5%	4.4%	₹2,355.00	₹2,158.00	₹2,895.50	2
Jul ’24	₹2,120.25	₹2,321.00 +9.5%	5.2%	₹2,448.00	₹2,160.00	₹2,809.85	3
Jun ’24	₹1,899.25	₹2,522.75 +32.8%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,569.00	4
May ’24	₹2,050.15	₹2,522.75 +23.1%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,551.95	4
Apr ’24	₹1,769.25	₹2,522.75 +42.6%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,406.20	4
Mar ’24	₹1,679.40	₹2,522.75 +50.2%	14.5%	₹3,128.00	₹2,160.00	₹2,349.85	4
Feb ’24	₹1,672.55	₹2,492.75 +49.0%	15.9%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,365.00	4
Jan ’24	₹1,692.10	₹2,492.75 +47.3%	15.9%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,484.40	4
Dec ’23	₹1,963.65	₹2,507.67 +27.7%	18.2%	₹3,128.00	₹2,045.00	₹2,695.05	3
Nov ’23	₹1,499.00	₹1,823.50 +21.6%	3.3%	₹1,884.00	₹1,763.00	₹2,151.50	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.