Lumax Industries Limited

NSEI:LUMAXIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹22.7b

Lumax Industries Değerleme

LUMAXIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMAXIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUMAXIND ( ₹2420.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2214.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMAXIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LUMAXIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUMAXIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUMAXIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUMAXIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMAXIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar₹1.24b
Piyasa Değeri₹22.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMAXIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMAXIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
517380 Igarashi Motors India
98.4xn/a₹22.3b
505010 Automotive Axles
17.6x5.2%₹27.0b
505744 Federal-Mogul Goetze (India)
16.2xn/a₹22.5b
530759 Sterling Tools
34.4xn/a₹22.6b
LUMAXIND Lumax Industries
18.3x23.9%₹22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMAXIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (41.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMAXIND'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LUMAXIND 18.3xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMAXIND Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMAXIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMAXIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUMAXIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMAXIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,355.30
₹3,049.00
+29.5%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Dec ’25₹2,305.70
₹3,049.00
+32.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Nov ’25₹2,502.95
₹3,491.50
+39.5%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Oct ’25₹2,567.50
₹3,491.50
+36.0%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Sep ’25₹2,922.30
₹3,338.67
+14.2%
7.8%₹3,673.00₹3,033.00n/a3
Aug ’25₹2,895.50
₹3,032.67
+4.7%
0.02%₹3,033.00₹3,032.00n/a3
Jul ’25₹2,809.85
₹2,984.00
+6.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
Jun ’25₹2,569.00
₹2,984.00
+16.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
May ’25₹2,551.95
₹2,912.25
+14.1%
3.8%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Apr ’25₹2,406.20
₹2,924.25
+21.5%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Mar ’25₹2,349.85
₹2,924.25
+24.4%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Feb ’25₹2,365.00
₹2,955.25
+25.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00n/a4
Jan ’25₹2,484.40
₹2,955.25
+19.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00n/a4
Dec ’24₹2,695.05
₹2,978.33
+10.5%
0.1%₹2,984.00₹2,974.00₹2,305.703
Nov ’24₹2,151.50
₹2,575.00
+19.7%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,502.952
Oct ’24₹2,388.10
₹2,575.00
+7.8%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,567.502
Sep ’24₹2,286.45
₹2,575.00
+12.6%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,922.302
Aug ’24₹2,098.40
₹2,256.50
+7.5%
4.4%₹2,355.00₹2,158.00₹2,895.502
Jul ’24₹2,120.25
₹2,321.00
+9.5%
5.2%₹2,448.00₹2,160.00₹2,809.853
Jun ’24₹1,899.25
₹2,522.75
+32.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,569.004
May ’24₹2,050.15
₹2,522.75
+23.1%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,551.954
Apr ’24₹1,769.25
₹2,522.75
+42.6%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,406.204
Mar ’24₹1,679.40
₹2,522.75
+50.2%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,349.854
Feb ’24₹1,672.55
₹2,492.75
+49.0%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,365.004
Jan ’24₹1,692.10
₹2,492.75
+47.3%
15.9%₹3,128.00₹2,045.00₹2,484.404
Dec ’23₹1,963.65
₹2,507.67
+27.7%
18.2%₹3,128.00₹2,045.00₹2,695.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumax Industries Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited