Innovative Tyres & Tubes Değerleme

INNOVATIVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INNOVATIVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INNOVATIVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INNOVATIVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INNOVATIVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INNOVATIVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INNOVATIVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INNOVATIVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INNOVATIVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.3x
Kazançlar	₹344.97m
Piyasa Değeri	₹101.65m

INNOVATIVE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INNOVATIVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INNOVATIVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.2x
VIAZ Viaz Tyres	33x	n/a	₹837.4m
523550 Krypton Industries	78.5x	n/a	₹1.3b
542013 Dolfin Rubbers	39.7x	n/a	₹2.1b
ETML Emerald Tyre Manufacturers	29.8x	n/a	₹3.6b
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	₹101.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INNOVATIVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INNOVATIVE'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	33.4x	19.1%
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$383.25m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$98.77k

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	33.4x	19.1%
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INNOVATIVE Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INNOVATIVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INNOVATIVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INNOVATIVE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.