Forge Auto International Limited

NSEI:FORGEAUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹900.9m

Forge Auto International Değerleme

FORGEAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORGEAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORGEAUTO ( ₹83.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹186.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORGEAUTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FORGEAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORGEAUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORGEAUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORGEAUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORGEAUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlar₹66.89m
Piyasa Değeri₹900.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORGEAUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORGEAUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
PREMIUM Premium Plast
18.9xn/a₹886.1m
532933 Porwal Auto Components
60xn/a₹828.1m
530621 Akar Auto Industries
18xn/a₹1.1b
513059 G.S. Auto International
44.5xn/a₹553.7m
FORGEAUTO Forge Auto International
13.6xn/a₹900.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORGEAUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (35.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORGEAUTO'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$380.46m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FORGEAUTO 13.6xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORGEAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORGEAUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORGEAUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORGEAUTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin