Bharat Forge Limited

NSEI:BHARATFORG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹674.4b

Bharat Forge Değerleme

BHARATFORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHARATFORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHARATFORG ( ₹1446.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹747.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHARATFORG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BHARATFORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BHARATFORG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK27.4x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHARATFORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHARATFORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.6x
532539 Uno Minda
60.2x19.8%₹545.4b
TIINDIA Tube Investments of India
128x17.1%₹770.2b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
77.2x25.1%₹437.8b
500530 Bosch
40.9x-3.4%₹1.0t
BHARATFORG Bharat Forge
72.5x27.0%₹674.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHARATFORG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (72.5x) kıyasla oran (76.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHARATFORG'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHARATFORG Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHARATFORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHARATFORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHARATFORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 42.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHARATFORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,446.65
₹1,555.08
+7.5%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,530.20
₹1,545.89
+1.0%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,717.55
₹1,410.52
-17.9%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,665.95
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,554.55
₹1,350.50
-13.1%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,717.5527
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,665.9526
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,554.5527
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Feb ’24₹868.15
₹913.04
+5.2%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.5527
Jan ’24₹879.85
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.5027
Dec ’23₹848.75
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.5028
Nov ’23₹850.70
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,027.2528

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin