Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹77.4b

Varroc Engineering Değerleme

541578 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541578 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 541578 ( ₹507.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹382.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541578 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541578 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541578 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541578 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541578'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541578'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar₹5.28b
Piyasa Değeri₹77.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541578'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541578 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
38.4x18.9%₹85.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.9b
SANSERA Sansera Engineering
47.1x27.5%₹91.5b
535602 Sharda Motor Industries
17.3xn/a₹55.2b
541578 Varroc Engineering
14.7x12.1%₹77.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541578, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541578'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
541578 14.7xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541578 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541578 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541578 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541578 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541578 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹507.05
₹552.50
+9.0%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.1%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.0%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.3%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.4%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.1%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.6%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.7%
18.8%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-15.0%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.4%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹524.407
Apr ’24₹249.15
₹359.86
+44.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.357
Mar ’24₹248.45
₹355.50
+43.1%
15.4%₹435.00₹260.00₹508.008
Feb ’24₹274.85
₹364.14
+32.5%
15.3%₹437.00₹260.00₹589.557
Jan ’24₹297.05
₹362.14
+21.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.357
Dec ’23₹295.80
₹362.14
+22.4%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.207
Nov ’23₹307.30
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.858

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

2.8%

1Y

22.8%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%