Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹126.2b

Varroc Engineering Değerleme

541578 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541578 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 541578 ( ₹828.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹467.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541578 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541578 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541578 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541578 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541578'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541578'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64x
Kazançlar₹1.97b
Piyasa Değeri₹126.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541578'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541578 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.7x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
42.3x18.80%₹133.8b
532605 JBM Auto
69.4xn/a₹155.6b
MINDACORP Minda
46.8x20.87%₹168.7b
500039 Banco Products (India)
20.3xn/a₹97.7b
541578 Varroc Engineering
50.1x35.66%₹112.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541578 Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541578'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
508807 IST
4.9xn/aUS$79.60m
500178 Harig Crankshafts
0.5xn/aUS$555.13k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
541578 64.0xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies18PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541578 Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541578 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541578 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64x
Adil PE Oran55.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541578 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64 55.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541578 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹828.55
₹750.40
-9.43%
18.02%₹897.00₹540.00n/a5
Aug ’27₹680.70
₹646.40
-5.04%
16.88%₹785.00₹490.00n/a5
Jul ’27₹636.20
₹629.40
-1.07%
14.73%₹725.00₹490.00n/a5
Jun ’27₹576.20
₹631.20
+9.55%
12.81%₹725.00₹520.00n/a5
May ’27₹530.60
₹636.60
+19.98%
12.17%₹750.00₹520.00n/a5
Apr ’27₹476.80
₹674.60
+41.48%
15.26%₹830.00₹550.00n/a5
Mar ’27₹541.10
₹674.60
+24.67%
15.26%₹830.00₹550.00n/a5
Feb ’27₹573.30
₹665.40
+16.06%
16.65%₹840.00₹550.00n/a5
Jan ’27₹607.45
₹656.40
+8.06%
14.89%₹800.00₹550.00n/a5
Dec ’26₹669.95
₹656.40
-2.02%
14.89%₹800.00₹550.00n/a5
Nov ’26₹610.40
₹629.40
+3.11%
13.82%₹770.00₹550.00n/a5
Oct ’26₹609.80
₹608.40
-0.23%
10.74%₹725.00₹550.00n/a5
Sep ’26₹560.45
₹594.40
+6.06%
13.76%₹725.00₹480.00n/a5
Aug ’26₹523.65
₹596.40
+13.89%
17.45%₹775.00₹480.00₹680.705
Jul ’26₹569.90
₹580.40
+1.84%
14.22%₹715.00₹480.00₹636.205
Jun ’26₹529.15
₹580.40
+9.69%
14.22%₹715.00₹480.00₹576.205
May ’26₹431.90
₹523.40
+21.19%
9.71%₹606.00₹450.00₹530.605
Apr ’26₹428.20
₹560.40
+30.87%
16.14%₹710.00₹450.00₹476.805
Mar ’26₹422.45
₹560.40
+32.65%
16.14%₹710.00₹450.00₹541.105
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.74%
22.97%₹780.00₹460.00₹573.304
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.42%
19.59%₹730.00₹460.00₹607.454
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.34%
19.59%₹730.00₹460.00₹669.954
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.11%
19.05%₹800.00₹500.00₹610.404
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.07%
15.74%₹770.00₹500.00₹609.805
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.04%
17.51%₹770.00₹450.00₹560.456
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.21%
16.82%₹780.00₹490.00₹523.656
₹752.76
Fair Value
10.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/10 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varroc Engineering Limited 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arvind SharmaCitigroup Inc
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited
null nullEquirus Securities Private Limited