Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹78.4b

Varroc Engineering Değerleme

541578 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541578 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹551.50
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 541578 ( ₹512.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹551.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541578 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

541578 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541578 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541578 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541578'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541578'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.4x
Kazançlar₹975.11m
Piyasa Değeri₹78.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541578'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541578 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
SANSERA Sansera Engineering
37.1x28.0%₹74.9b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35.3x20.9%₹84.0b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18.3x15.2%₹87.9b
505714 Gabriel India
31x16.6%₹71.1b
541578 Varroc Engineering
80.4x55.4%₹78.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541578 Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541578'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$323.66m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$20.96m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
541578 80.4xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies21PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541578 Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541578 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541578 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.4x
Adil PE Oran73.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541578 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 73.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541578 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹512.20
₹560.40
+9.4%
16.1%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.7%
23.0%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.4%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.3%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.1%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.0%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.3%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.4%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.1%
14.1%₹585.00₹380.00₹537.306
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00₹596.806
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.6%
14.8%₹585.00₹380.00₹519.557
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.7%
18.8%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-15.0%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.4%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹524.407
Apr ’24₹249.15
₹359.86
+44.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.357
Mar ’24₹248.45
₹355.50
+43.1%
15.4%₹435.00₹260.00₹508.008
Feb ’24₹274.85
₹364.14
+32.5%
15.3%₹437.00₹260.00₹589.557
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹559.09
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varroc Engineering Limited 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.