Pricol Değerleme

540293 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540293 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540293 ( ₹461.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹8.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540293 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

540293 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540293 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540293 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540293'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540293'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
Kazançlar₹1.66b
Piyasa Değeri₹56.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540293'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540293 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
505714 Gabriel India
29.6x20.5%₹62.4b
532509 Suprajit Engineering
44.1x37.0%₹60.8b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.6b
520057 JTEKT India
44.9x12.6%₹41.5b
540293 Pricol
33.9x23.1%₹56.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540293, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.9x) kıyasla oran (34x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540293'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540293 33.9xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540293 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540293 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540293 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540293 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540293 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹461.45
₹590.00
+27.9%
1.7%₹600.00₹580.00n/a2
Nov ’25₹479.25
₹525.00
+9.5%
14.3%₹600.00₹450.00n/a2
Oct ’25₹472.65
₹525.00
+11.1%
14.3%₹600.00₹450.00n/a2
Sep ’25₹516.85
₹525.00
+1.6%
14.3%₹600.00₹450.00n/a2
Aug ’25₹510.40
₹525.00
+2.9%
14.3%₹600.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹502.15
₹487.50
-2.9%
7.7%₹525.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹436.95
₹487.50
+11.6%
7.7%₹525.00₹450.00n/a2
May ’25₹432.85
₹487.50
+12.6%
7.7%₹525.00₹450.00n/a2
Apr ’25₹395.70
₹487.50
+23.2%
7.7%₹525.00₹450.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin