Partner Communications Company Ltd.

TASE:PTNR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪4.2b

Partner Communications Değerleme

PTNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTNR ( ₪22.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪38.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar₪222.00m
Piyasa Değeri₪4.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
CEL Cellcom Israel
22xn/a₪3.4b
BCOM B Communications
14.9xn/a₪1.7b
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication
13x5.9%₪14.4b
9436 Okinawa Cellular Telephone
17.7x2.7%JP¥206.5b
PTNR Partner Communications
19.1xn/a₪4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTNR Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTNR'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTNR 19.1xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTNR Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTNR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪22.75
₪22.00
-3.3%
16.2%₪25.00₪17.00n/a3
Dec ’25₪21.45
₪22.00
+2.6%
16.2%₪25.00₪17.00n/a3
Nov ’25₪15.90
₪20.00
+25.8%
10.8%₪22.00₪17.00n/a3
Oct ’25₪16.08
₪20.00
+24.4%
10.8%₪22.00₪17.00n/a3
Sep ’25₪15.79
₪19.57
+23.9%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
Aug ’25₪15.43
₪19.57
+26.8%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
Jul ’25₪14.92
₪19.57
+31.1%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
Jun ’25₪17.26
₪19.57
+13.4%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
May ’25₪17.30
₪19.57
+13.1%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
Apr ’25₪16.27
₪19.57
+20.3%
14.1%₪22.00₪15.70n/a3
Mar ’25₪17.41
₪19.90
+14.3%
15.5%₪23.00₪15.70n/a3
Feb ’25₪16.93
₪19.90
+17.5%
15.5%₪23.00₪15.70n/a3
Jan ’25₪18.90
₪19.57
+3.5%
15.3%₪23.00₪15.70n/a3
Dec ’24₪16.31
₪19.57
+20.0%
15.3%₪23.00₪15.70₪21.453
Nov ’24₪14.50
₪19.90
+37.2%
15.5%₪23.00₪15.70₪15.903
Oct ’24₪15.02
₪19.90
+32.5%
15.5%₪23.00₪15.70₪16.083
Sep ’24₪15.91
₪19.90
+25.1%
15.5%₪23.00₪15.70₪15.793
Aug ’24₪15.64
₪19.57
+25.1%
15.3%₪23.00₪15.70₪15.433
Jul ’24₪14.60
₪19.57
+34.0%
15.3%₪23.00₪15.70₪14.923
Jun ’24₪14.95
₪21.50
+43.8%
7.0%₪23.00₪20.00₪17.262
May ’24₪18.14
₪29.00
+59.9%
10.3%₪32.00₪26.00₪17.302
Apr ’24₪16.66
₪29.00
+74.1%
10.3%₪32.00₪26.00₪16.272
Mar ’24₪20.00
₪32.67
+63.3%
5.2%₪35.00₪31.00₪17.413
Feb ’24₪24.74
₪32.67
+32.0%
5.2%₪35.00₪31.00₪16.933
Jan ’24₪25.40
₪32.67
+28.6%
5.2%₪35.00₪31.00₪18.903
Dec ’23₪26.62
₪32.67
+22.7%
5.2%₪35.00₪31.00₪16.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Partner Communications Company Ltd. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tavy RosnerBarclays
Danny KaplanBarclays
Haim IsraelBofA Global Research