Arad Investment & Industrial Development Ltd.

TASE:ARAD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪850.7m

Arad Investment & Industrial Development Değerleme

ARAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARAD ( ₪132.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪660.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ARAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARAD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARAD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARAD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARAD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış₪3.44b
Piyasa Değeri₪850.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARAD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
CMDR Computer Direct Group
0.3xn/a₪1.2b
EMCO E & M Computing
0.3xn/a₪395.3m
MLTM Malam - Team
0.5xn/a₪1.7b
FORTY Formula Systems (1985)
0.5xn/a₪4.8b
ARAD Arad Investment & Industrial Development
0.2xn/a₪850.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARAD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARAD'nin PS Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x8.7%
ARAD Arad Investment & Industrial Development
0.2xn/aUS$229.17m
ARAD 0.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies104PS01.63.24.86.48+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x13.7%
ARAD Arad Investment & Industrial Development
0.2xn/aUS$229.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARAD Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, IL IT sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARAD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARAD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARAD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin