Camtek Ltd.

TASE:CAMT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪15.4b

Camtek Değerleme

CAMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪213.76
Fair Value
48.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAMT ( ₪316.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪213.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
KazançlarUS$106.30m
Piyasa DeğeriUS$4.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
QLTU Qualitau
21.6xn/a₪1.1b
CISY CI Systems (Israel)
44xn/a₪169.7m
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
67.5x17.9%CN¥27.6b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
69.1x40.9%CN¥27.7b
CAMT Camtek
40.4x17.2%₪4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.4x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMT'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAMT 40.4xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies74PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMT Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, Asian Semiconductor sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪316.40
₪390.81
+23.5%
8.4%₪433.79₪354.26n/a9
Jan ’26₪295.00
₪388.82
+31.8%
13.1%₪502.28₪340.83n/a8
Dec ’25₪273.40
₪408.73
+49.5%
12.6%₪524.97₪356.23n/a8
Nov ’25₪295.90
₪416.66
+40.8%
12.3%₪530.89₪360.25n/a8
Oct ’25₪291.10
₪439.48
+51.0%
12.7%₪524.75₪371.07n/a8
Sep ’25₪329.50
₪445.14
+35.1%
12.0%₪517.17₪365.72n/a8
Aug ’25₪360.10
₪465.67
+29.3%
13.5%₪532.20₪361.13n/a8
Jul ’25₪471.30
₪453.01
-3.9%
14.0%₪563.33₪356.77n/a8
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.6%
6.2%₪442.09₪349.99n/a8
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.4%
5.1%₪387.13₪337.79n/a7
Apr ’25₪306.80
₪344.17
+12.2%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.9%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Feb ’25₪289.50
₪306.63
+5.9%
7.1%₪352.11₪280.94₪316.407
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.4%
5.2%₪281.14₪237.33₪295.007
Dec ’24₪240.00
₪269.73
+12.4%
4.7%₪291.94₪246.44₪273.407
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.4%
11.0%₪276.65₪201.56₪295.907
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.2%
11.1%₪266.84₪194.41₪291.107
Sep ’24₪232.50
₪217.34
-6.5%
12.2%₪254.83₪174.96₪329.507
Aug ’24₪170.20
₪191.92
+12.8%
6.2%₪203.33₪167.02₪360.107
Jul ’24₪128.00
₪123.16
-3.8%
12.1%₪146.12₪102.28₪471.307
Jun ’24₪107.10
₪123.16
+15.0%
12.1%₪146.12₪102.28₪403.707
May ’24₪96.99
₪128.46
+32.4%
11.7%₪146.11₪109.58₪300.306
Apr ’24₪98.69
₪126.62
+28.3%
12.8%₪143.88₪107.91₪306.805
Mar ’24₪99.68
₪120.42
+20.8%
14.4%₪141.67₪99.17₪287.006
Feb ’24₪90.24
₪101.33
+12.3%
19.3%₪135.11₪84.45₪289.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₪361.82
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camtek Ltd. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.