Camtek Değerleme

CAMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CAMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32x
Kazançlar	US$106.30m
Piyasa Değeri	US$3.40b

CAMT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.7x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.4x
QLTU Qualitau	15.3x	n/a	₪810.8m
CISY CI Systems (Israel)	21.6x	n/a	₪154.9m
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics	65.7x	17.9%	CN¥26.9b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd	70.8x	41.8%	CN¥28.4b
CAMT Camtek	32x	23.8%	₪3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAMT'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAMT Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Asian Semiconductor sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₪273.60	₪408.73 +49.4%	12.6%	₪524.97	₪356.23	n/a	8
Nov ’25	₪295.90	₪416.66 +40.8%	12.3%	₪530.89	₪360.25	n/a	8
Oct ’25	₪291.10	₪439.48 +51.0%	12.7%	₪524.75	₪371.07	n/a	8
Sep ’25	₪329.50	₪445.14 +35.1%	12.0%	₪517.17	₪365.72	n/a	8
Aug ’25	₪360.10	₪465.67 +29.3%	13.5%	₪532.20	₪361.13	n/a	8
Jul ’25	₪471.30	₪453.01 -3.9%	14.0%	₪563.33	₪356.77	n/a	8
Jun ’25	₪403.70	₪397.42 -1.6%	6.2%	₪442.09	₪349.99	n/a	8
May ’25	₪300.30	₪355.68 +18.4%	5.1%	₪387.13	₪337.79	n/a	7
Apr ’25	₪306.80	₪344.17 +12.2%	5.1%	₪374.60	₪326.85	n/a	7
Mar ’25	₪287.00	₪344.17 +19.9%	5.1%	₪374.60	₪326.85	n/a	7
Feb ’25	₪289.50	₪306.63 +5.9%	7.1%	₪352.11	₪280.94	n/a	7
Jan ’25	₪252.80	₪263.93 +4.4%	5.2%	₪281.14	₪237.33	n/a	7
Dec ’24	₪240.00	₪269.73 +12.4%	4.7%	₪291.94	₪246.44	n/a	7
Nov ’24	₪213.90	₪240.51 +12.4%	11.0%	₪276.65	₪201.56	₪295.90	7
Oct ’24	₪231.00	₪226.00 -2.2%	11.1%	₪266.84	₪194.41	₪291.10	7
Sep ’24	₪232.50	₪217.34 -6.5%	12.2%	₪254.83	₪174.96	₪329.50	7
Aug ’24	₪170.20	₪191.92 +12.8%	6.2%	₪203.33	₪167.02	₪360.10	7
Jul ’24	₪128.00	₪123.16 -3.8%	12.1%	₪146.12	₪102.28	₪471.30	7
Jun ’24	₪107.10	₪123.16 +15.0%	12.1%	₪146.12	₪102.28	₪403.70	7
May ’24	₪96.99	₪128.46 +32.4%	11.7%	₪146.11	₪109.58	₪300.30	6
Apr ’24	₪98.69	₪126.62 +28.3%	12.8%	₪143.88	₪107.91	₪306.80	5
Mar ’24	₪99.68	₪120.42 +20.8%	14.4%	₪141.67	₪99.17	₪287.00	6
Feb ’24	₪90.24	₪101.33 +12.3%	19.3%	₪135.11	₪84.45	₪289.50	6
Jan ’24	₪76.37	₪103.01 +34.9%	21.0%	₪138.90	₪76.39	₪252.80	6
Dec ’23	₪81.90	₪103.01 +25.8%	21.0%	₪138.90	₪76.39	₪240.00	6
Nov ’23	₪79.97	₪118.87 +48.6%	25.6%	₪173.87	₪85.16	₪213.90	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.