Ram-On Investments and Holdings (1999) Ltd

TASE:RMN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪245.3m

Ram-On Investments and Holdings (1999) Değerleme

RMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMN ( ₪14.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪18.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar₪15.79m
Piyasa Değeri₪245.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
GNGR Ginegar Plastic Products
8.7xn/a₪150.3m
RIMO Rimoni Industries
9.3xn/a₪394.0m
KAFR Kafrit Industries (1993)
11xn/a₪709.2m
PTCH Israel Petrochemical Enterprises
1.1xn/a₪199.3m
RMN Ram-On Investments and Holdings (1999)
15.5xn/a₪245.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMN Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMN'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMN 15.5xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies157PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMN Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, IL Chemicals sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RMN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin