Rimoni Industries Ltd.

TASE:RIMO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪394.0m

Rimoni Industries Değerleme

RIMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIMO ( ₪46.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪146.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar₪42.36m
Piyasa Değeri₪393.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
RMN Ram-On Investments and Holdings (1999)
15.5xn/a₪245.3m
KAFR Kafrit Industries (1993)
11xn/a₪709.2m
GNGR Ginegar Plastic Products
8.7xn/a₪150.3m
POLP Polyram Plastic Industries
15xn/a₪1.4b
RIMO Rimoni Industries
9.3xn/a₪394.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIMO'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIMO 9.3xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies158PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIMO Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, IL Chemicals sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RIMO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Israel Petrochemical Enterprises

₪199.3m

Operates in the petrochemicals industry worldwide.

PTCH

₪1.99

7D

-4.5%

1Y

-31.1%

Plasto-Cargal Group

₪27.0m

Engages in the packaging business in Israel and internationally.

PLCR

₪3.96

7D

-13.6%

1Y

13.2%

Gaon Group

₪176.8m

Operates as a flow infrastructure group in Israel.

GAGR

₪3.88

7D

25.5%

1Y

39.7%