ICL Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ICL ( ₪16.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪17.22 )

ICL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICL ( ₪16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪17.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ICL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.6x
Kazançlar	US$404.00m
Piyasa Değeri	US$5.88b

ICL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.4x
ILCO Israel	58.4x	n/a	₪6.4b
PLRM Palram Industries (1990)	8.6x	n/a	₪2.0b
000408 Zangge Mining	19.1x	28.6%	CN¥44.3b
600096 Yunnan Yuntianhua	7.6x	2.8%	CN¥39.6b
ICL ICL Group	14.6x	17.8%	₪5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICL'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, IL Chemicals sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₪16.40	₪17.72 +8.0%	10.7%	₪20.38	₪14.83	n/a	5
Nov ’25	₪15.45	₪17.83 +15.4%	10.4%	₪20.69	₪15.05	n/a	5
Oct ’25	₪16.01	₪17.46 +9.0%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Sep ’25	₪16.45	₪17.46 +6.1%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Aug ’25	₪15.79	₪17.94 +13.6%	6.6%	₪19.89	₪16.28	n/a	5
Jul ’25	₪15.74	₪19.22 +22.1%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
Jun ’25	₪17.31	₪19.22 +11.0%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
May ’25	₪17.06	₪19.67 +15.3%	8.4%	₪22.20	₪16.65	n/a	6
Apr ’25	₪19.63	₪19.45 -0.9%	9.1%	₪21.98	₪16.48	n/a	5
Mar ’25	₪18.89	₪19.15 +1.4%	9.1%	₪21.35	₪16.01	n/a	5
Feb ’25	₪16.74	₪19.56 +16.9%	12.8%	₪22.23	₪14.82	n/a	5
Jan ’25	₪18.40	₪22.43 +21.9%	8.0%	₪24.18	₪20.09	n/a	5
Dec ’24	₪18.74	₪23.02 +22.8%	9.9%	₪26.29	₪20.28	n/a	5
Nov ’24	₪19.40	₪26.55 +36.9%	6.1%	₪28.20	₪24.17	₪15.45	5
Oct ’24	₪21.45	₪25.19 +17.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.01	5
Sep ’24	₪22.80	₪25.19 +10.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.45	5
Aug ’24	₪23.68	₪24.48 +3.4%	5.8%	₪25.43	₪21.79	₪15.79	5
Jul ’24	₪20.10	₪24.91 +23.9%	6.8%	₪26.80	₪21.73	₪15.74	5
Jun ’24	₪20.15	₪27.26 +35.3%	5.4%	₪29.96	₪26.21	₪17.31	5
May ’24	₪22.25	₪29.83 +34.1%	10.1%	₪33.43	₪25.71	₪17.06	5
Apr ’24	₪24.13	₪31.76 +31.6%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪19.63	5
Mar ’24	₪26.04	₪31.76 +22.0%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪18.89	5
Feb ’24	₪27.40	₪32.10 +17.1%	5.7%	₪34.36	₪29.21	₪16.74	5
Jan ’24	₪25.57	₪35.15 +37.5%	10.7%	₪41.19	₪30.89	₪18.40	5
Dec ’23	₪28.40	₪36.68 +29.2%	10.8%	₪41.60	₪31.20	₪18.74	5
Nov ’23	₪31.92	₪38.92 +21.9%	8.2%	₪42.15	₪35.13	₪19.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hod Assaf Industries

₪590.8m

Engages in the production, processing, and sale of steel products in Israel and Romania.

HOD

₪48.07

17.8%

51.1%

Gaon Group

₪177.5m

Operates as a flow infrastructure group in Israel.

GAGR

₪3.90

0.4%

32.2%

Ram-On Investments and Holdings (1999)

₪242.6m

Engages in development, production, and marketing of plastic compounds and products in Israel.

RMN

₪14.55

-1.1%

46.6%