ICL Group Değerleme

ICL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICL ( ₪15.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪14.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ICL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ICL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK6.2x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
ILCO Israel
9xn/a₪6.6b
002312 Sichuan Development LomonLtd
66.2x22.8%CN¥34.0b
PLRM Palram Industries (1990)
7.8xn/a₪1.7b
600096 Yunnan Yuntianhua
8.3x2.5%CN¥43.3b
ICL ICL Group
12.9x13.8%₪5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (22.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICL'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, IL Chemicals sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪15.88
₪17.85
+12.4%
10.4%₪20.71₪15.06n/a5
Oct ’25₪16.01
₪17.68
+10.4%
10.5%₪20.43₪14.86n/a5
Sep ’25₪16.45
₪17.68
+7.5%
10.5%₪20.43₪14.86n/a5
Aug ’25₪15.79
₪17.94
+13.6%
6.6%₪19.89₪16.28n/a5
Jul ’25₪15.74
₪19.22
+22.1%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
Jun ’25₪17.31
₪19.22
+11.0%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
May ’25₪17.06
₪19.67
+15.3%
8.4%₪22.20₪16.65n/a6
Apr ’25₪19.63
₪19.45
-0.9%
9.1%₪21.98₪16.48n/a5
Mar ’25₪18.89
₪19.15
+1.4%
9.1%₪21.35₪16.01n/a5
Feb ’25₪16.74
₪19.56
+16.9%
12.8%₪22.23₪14.82n/a5
Jan ’25₪18.40
₪22.43
+21.9%
8.0%₪24.18₪20.09n/a5
Dec ’24₪18.74
₪23.02
+22.8%
9.9%₪26.29₪20.28n/a5
Nov ’24₪19.40
₪26.55
+36.9%
6.1%₪28.20₪24.17₪15.455
Oct ’24₪21.45
₪25.19
+17.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.015
Sep ’24₪22.80
₪25.19
+10.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.455
Aug ’24₪23.68
₪24.48
+3.4%
5.8%₪25.43₪21.79₪15.795
Jul ’24₪20.10
₪24.91
+23.9%
6.8%₪26.80₪21.73₪15.745
Jun ’24₪20.15
₪27.26
+35.3%
5.4%₪29.96₪26.21₪17.315
May ’24₪22.25
₪29.83
+34.1%
10.1%₪33.43₪25.71₪17.065
Apr ’24₪24.13
₪31.76
+31.6%
4.8%₪33.15₪29.14₪19.635
Mar ’24₪26.04
₪31.76
+22.0%
4.8%₪33.15₪29.14₪18.895
Feb ’24₪27.40
₪32.10
+17.1%
5.7%₪34.36₪29.21₪16.745
Jan ’24₪25.57
₪35.15
+37.5%
10.7%₪41.19₪30.89₪18.405
Dec ’23₪28.40
₪36.68
+29.2%
10.8%₪41.60₪31.20₪18.745
Nov ’23₪31.92
₪38.92
+21.9%
8.2%₪42.15₪35.13₪19.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin