ICL Group Ltd

TASE:ICL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪27.5b

ICL Group Değerleme

ICL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪15.73
Fair Value
36.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICL ( ₪21.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪15.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$404.00m
Piyasa DeğeriUS$7.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
ILCO Israel
11.7xn/a₪8.2b
PLRM Palram Industries (1990)
10.1xn/a₪2.4b
YAR Yara International
12.9x13.3%NOK 85.1b
MOS Mosaic
22.7x26.6%US$8.8b
ICL ICL Group
19.2x17.8%₪7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICL'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICL 19.2xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies164PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICL Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, IL Chemicals sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪21.40
₪18.89
-11.7%
11.7%₪21.47₪16.10n/a5
Jan ’26₪18.00
₪17.72
-1.6%
10.7%₪20.38₪14.83n/a5
Dec ’25₪16.53
₪17.72
+7.2%
10.7%₪20.38₪14.83n/a5
Nov ’25₪15.45
₪17.83
+15.4%
10.4%₪20.69₪15.05n/a5
Oct ’25₪16.01
₪17.46
+9.0%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Sep ’25₪16.45
₪17.46
+6.1%
10.5%₪20.17₪14.67n/a5
Aug ’25₪15.79
₪17.94
+13.6%
6.6%₪19.89₪16.28n/a5
Jul ’25₪15.74
₪19.22
+22.1%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
Jun ’25₪17.31
₪19.22
+11.0%
9.3%₪22.18₪16.63n/a5
May ’25₪17.06
₪19.67
+15.3%
8.4%₪22.20₪16.65n/a6
Apr ’25₪19.63
₪19.45
-0.9%
9.1%₪21.98₪16.48n/a5
Mar ’25₪18.89
₪19.15
+1.4%
9.1%₪21.35₪16.01n/a5
Feb ’25₪16.74
₪19.56
+16.9%
12.8%₪22.23₪14.82₪21.305
Jan ’25₪18.40
₪22.43
+21.9%
8.0%₪24.18₪20.09₪18.005
Dec ’24₪18.74
₪23.02
+22.8%
9.9%₪26.29₪20.28₪16.535
Nov ’24₪19.40
₪26.55
+36.9%
6.1%₪28.20₪24.17₪15.455
Oct ’24₪21.45
₪25.19
+17.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.015
Sep ’24₪22.80
₪25.19
+10.5%
5.8%₪26.17₪22.43₪16.455
Aug ’24₪23.68
₪24.48
+3.4%
5.8%₪25.43₪21.79₪15.795
Jul ’24₪20.10
₪24.91
+23.9%
6.8%₪26.80₪21.73₪15.745
Jun ’24₪20.15
₪27.26
+35.3%
5.4%₪29.96₪26.21₪17.315
May ’24₪22.25
₪29.83
+34.1%
10.1%₪33.43₪25.71₪17.065
Apr ’24₪24.13
₪31.76
+31.6%
4.8%₪33.15₪29.14₪19.635
Mar ’24₪26.04
₪31.76
+22.0%
4.8%₪33.15₪29.14₪18.895
Feb ’24₪27.40
₪32.10
+17.1%
5.7%₪34.36₪29.21₪16.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₪18.83
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICL Group Ltd 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph WolfBarclays
Benjamin TheurerBarclays