Fertiglobe Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERTIGLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FERTIGLB ( AED2.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.16 )

FERTIGLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERTIGLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FERTIGLB ( AED2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERTIGLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FERTIGLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERTIGLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERTIGLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERTIGLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERTIGLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.6x
Kazançlar	US$214.70m
Piyasa Değeri	US$5.49b

FERTIGLB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERTIGLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERTIGLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
BOROUGE Borouge	16.8x	5.7%	د.إ73.0b
EMSTEEL Emsteel Building Materials PJSC	28.2x	n/a	د.إ8.6b
ICL ICL Group	14.8x	17.8%	US$6.0b
600096 Yunnan Yuntianhua	7.7x	2.8%	CN¥40.3b
FERTIGLB Fertiglobe	25.6x	15.5%	د.إ20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERTIGLB Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERTIGLB'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERTIGLB Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, Asian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERTIGLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERTIGLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FERTIGLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERTIGLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ2.43	د.إ3.07 +26.2%	10.5%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	10
Nov ’25	د.إ2.72	د.إ3.04 +11.8%	10.8%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Oct ’25	د.إ2.60	د.إ3.06 +17.8%	9.9%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Sep ’25	د.إ2.61	د.إ3.02 +15.5%	10.6%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Aug ’25	د.إ2.45	د.إ3.08 +25.6%	8.7%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.42	د.إ3.14 +29.6%	8.7%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.42	د.إ3.18 +31.3%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
May ’25	د.إ2.80	د.إ3.26 +16.3%	8.2%	د.إ3.51	د.إ2.59	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.82	د.إ3.31 +17.4%	10.2%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.58	د.إ3.37 +30.4%	10.9%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.75	د.إ3.47 +26.1%	10.3%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Jan ’25	د.إ2.97	د.إ3.66 +23.4%	6.8%	د.إ4.00	د.إ3.30	n/a	9
Dec ’24	د.إ3.12	د.إ3.71 +18.9%	9.2%	د.إ4.35	د.إ3.05	n/a	10
Nov ’24	د.إ3.20	د.إ3.78 +18.1%	10.9%	د.إ4.35	د.إ2.85	د.إ2.72	10
Oct ’24	د.إ3.49	د.إ3.83 +9.9%	8.0%	د.إ4.35	د.إ3.36	د.إ2.60	10
Sep ’24	د.إ3.43	د.إ3.83 +11.5%	7.6%	د.إ4.25	د.إ3.36	د.إ2.61	10
Aug ’24	د.إ3.58	د.إ3.79 +5.8%	8.6%	د.إ4.25	د.إ3.28	د.إ2.45	9
Jul ’24	د.إ3.32	د.إ3.88 +16.9%	10.9%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
Jun ’24	د.إ3.26	د.إ3.89 +19.4%	10.8%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
May ’24	د.إ3.76	د.إ4.29 +14.0%	21.4%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.80	9
Apr ’24	د.إ4.00	د.إ4.42 +10.4%	18.7%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.82	9
Mar ’24	د.إ3.94	د.إ4.39 +11.4%	20.4%	د.إ6.45	د.إ2.80	د.إ2.58	9
Feb ’24	د.إ4.05	د.إ5.29 +30.7%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.75	9
Jan ’24	د.إ4.23	د.إ5.48 +29.6%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.97	9
Dec ’23	د.إ4.61	د.إ5.63 +22.1%	9.6%	د.إ6.45	د.إ4.95	د.إ3.12	8
Nov ’23	د.إ5.05	د.إ5.71 +13.1%	9.1%	د.إ6.45	د.إ5.10	د.إ3.20	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.