Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

TASE:MZTF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪41.1b

Mizrahi Tefahot Bank Değerleme

MZTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MZTF ( ₪159 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪266.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MZTF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MZTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MZTF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MZTF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MZTF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MZTF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar₪4.87b
Piyasa Değeri₪41.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MZTF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MZTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
POLI Bank Hapoalim B.M
7xn/a₪54.9b
DSCT Israel Discount Bank
7xn/a₪29.1b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
6.7xn/a₪61.3b
FIBI First International Bank of Israel
8.1xn/a₪17.3b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.4xn/a₪41.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MZTF Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MZTF'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MZTF 8.4xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MZTF Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, IL Banks sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MZTF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MZTF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MZTF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MZTF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪160.00
₪177.00
+10.6%
10.9%₪194.00₪150.00n/a3
Nov ’25₪154.60
₪171.33
+10.8%
10.5%₪194.00₪150.00n/a3
Oct ’25₪142.80
₪171.00
+19.7%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Sep ’25₪138.40
₪171.00
+23.6%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Aug ’25₪134.00
₪160.33
+19.7%
5.3%₪171.00₪150.00n/a3
Jul ’25₪129.50
₪158.20
+22.2%
7.1%₪171.00₪143.60n/a3
Jun ’25₪134.90
₪157.20
+16.5%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
May ’25₪135.50
₪153.87
+13.6%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Apr ’25₪137.80
₪153.87
+11.7%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Mar ’25₪141.30
₪157.20
+11.3%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Feb ’25₪132.50
₪157.20
+18.6%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Jan ’25₪145.00
₪160.53
+10.7%
8.8%₪178.00₪143.60n/a3
Dec ’24₪133.00
₪157.53
+18.4%
6.7%₪169.00₪143.60n/a3
Nov ’24₪126.80
₪154.20
+21.6%
7.0%₪169.00₪143.60₪154.603
Oct ’24₪139.50
₪154.20
+10.5%
7.0%₪169.00₪143.60₪142.803
Sep ’24₪125.20
₪154.20
+23.2%
7.0%₪169.00₪143.60₪138.403
Aug ’24₪133.80
₪156.30
+16.8%
8.1%₪169.00₪143.60₪134.002
Jul ’24₪123.30
₪149.50
+21.2%
13.0%₪169.00₪130.00₪129.502
Jun ’24₪117.80
₪149.50
+26.9%
13.0%₪169.00₪130.00₪134.902
May ’24₪117.20
₪148.00
+26.3%
12.2%₪166.00₪130.00₪135.502
Apr ’24₪112.20
₪158.33
+41.1%
13.1%₪179.00₪130.00₪137.803
Mar ’24₪112.20
₪152.50
+35.9%
12.8%₪179.00₪130.00₪141.304
Feb ’24₪114.30
₪151.75
+32.8%
12.6%₪179.00₪130.00₪132.504
Jan ’24₪112.50
₪151.75
+34.9%
12.6%₪179.00₪130.00₪145.004
Dec ’23₪126.30
₪151.00
+19.6%
12.5%₪179.00₪130.00₪133.004
Nov ’23₪133.70
₪151.00
+12.9%
12.5%₪179.00₪130.00₪126.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin