Datalex Değerleme

DLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLE ( €0.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DLE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DLE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	US$29.23m
Piyasa Değeri	US$70.54m

DLE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-16.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DLE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	CA$99.9m
GROW Growens	1x	7.3%	€73.6m
3969 ATLED	4.2x	n/a	JP¥11.3b
IRI Integrated Research	1.2x	0.4%	AU$103.8m
DLE Datalex	2.4x	10.2%	€67.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: DLE Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DLE'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

45 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DLE Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DLE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DLE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DLE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.36	€0.47 +30.3%	18.1%	€0.55	€0.38	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.43 +22.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Oct ’25	€0.40	€0.43 +7.5%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Sep ’25	€0.41	€0.43 +4.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Dec ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	n/a	2
Nov ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.35	2
Oct ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.40	2
Sep ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.41	2
Aug ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.44	2
Jul ’24	€0.56	€0.59 +4.7%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2
Jun ’24	€0.55	€0.59 +7.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.