Glanbia plc

ISE:GL9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Glanbia Değerleme

GL9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GL9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GL9 ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GL9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GL9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GL9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GL9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GL9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GL9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$297.30m
Piyasa DeğeriUS$3.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GL9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GL9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
KRZ Kerry Group
23.5x10.3%€15.6b
OIZ Origin Enterprises
7.5x13.7%€302.3m
PPB PPB Group Berhad
13.3x10.8%RM 17.3b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.8xn/aNZ$6.8b
GL9 Glanbia
12.1x4.3%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GL9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GL9'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GL9 12.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GL9 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GL9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GL9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GL9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GL9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.40
€20.74
+54.8%
10.0%€24.00€17.00n/a9
Dec ’25€14.62
€20.32
+39.0%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€15.56
€20.82
+33.8%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€15.29
€20.81
+36.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€16.00
€20.81
+30.1%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€18.48
€20.78
+12.4%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€18.23
€20.78
+14.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€18.81
€20.61
+9.6%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.84
€20.46
+14.7%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€18.28
€19.60
+7.2%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€17.29
€18.05
+4.4%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.69
€16.42
-1.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€14.91
€16.42
+10.1%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.94
€16.42
+3.0%
14.2%€20.50€12.00€14.6211
Nov ’24€15.16
€15.61
+2.9%
10.8%€17.40€12.00€15.5610
Oct ’24€15.61
€15.48
-0.9%
11.7%€17.40€12.00€15.2910
Sep ’24€15.37
€15.25
-0.8%
12.2%€17.40€12.00€16.0011
Aug ’24€14.16
€14.80
+4.5%
10.6%€16.80€12.00€18.4811
Jul ’24€13.70
€14.65
+6.9%
10.7%€16.80€12.00€18.2310
Jun ’24€13.56
€14.56
+7.4%
10.5%€16.40€12.00€18.8110
May ’24€13.75
€14.28
+3.8%
10.9%€16.40€12.00€17.8410
Apr ’24€13.36
€14.13
+5.7%
11.2%€16.40€12.00€18.2810
Mar ’24€12.63
€13.89
+9.9%
13.1%€16.60€11.50€17.2910
Feb ’24€11.16
€14.01
+25.5%
11.9%€16.25€11.50€16.6910
Jan ’24€11.92
€14.09
+18.2%
11.2%€16.25€11.50€14.919
Dec ’23€11.69
€14.09
+20.6%
11.2%€16.25€11.50€15.949

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/29
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glanbia plc 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lauren LiebermanBarclays
Liam RowleyBarclays
Alexander SloaneBarclays