Masan Group Corporation

HOSE:MSN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫102.6t

Masan Group Değerleme

MSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSN ( ₫71300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫49825.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.5x
Kazançlar₫1.36t
Piyasa Değeri₫102.55t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
VNM Vietnam Dairy Products
15.5x7.0%₫133.5t
VHC Vinh Hoan
18.4x22.1%₫16.1t
DBC Dabaco Group
16.6x16.0%₫8.9t
SBT Thanh Thanh Cong - Bien Hoa
14.2xn/a₫8.8t
MSN Masan Group
75.5x52.9%₫102.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSN Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSN'nin PE Oranı, VN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSN 75.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSN Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 x) baz alındığında, VN Food sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.5x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫71,300.00
₫92,237.50
+29.4%
17.2%₫108,000.00₫54,000.00n/a8
Nov ’25₫74,500.00
₫92,237.50
+23.8%
17.2%₫108,000.00₫54,000.00n/a8
Oct ’25₫76,600.00
₫90,787.50
+18.5%
16.3%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Sep ’25₫76,500.00
₫91,025.00
+19.0%
16.3%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Aug ’25₫71,800.00
₫90,625.00
+26.2%
16.2%₫102,800.00₫54,000.00n/a8
Jul ’25₫76,000.00
₫88,737.78
+16.8%
16.1%₫102,800.00₫54,000.00n/a9
Jun ’25₫76,600.00
₫87,782.22
+14.6%
16.2%₫102,800.00₫54,000.00n/a9
May ’25₫67,200.00
₫85,115.56
+26.7%
15.3%₫98,000.00₫54,000.00n/a9
Apr ’25₫73,400.00
₫83,984.00
+14.4%
16.0%₫95,700.00₫50,000.00n/a10
Mar ’25₫70,500.00
₫82,044.44
+16.4%
16.8%₫95,700.00₫50,000.00n/a9
Feb ’25₫65,100.00
₫84,188.89
+29.3%
17.0%₫101,500.00₫52,000.00n/a9
Jan ’25₫67,000.00
₫84,977.78
+26.8%
16.6%₫101,500.00₫52,000.00n/a9
Dec ’24₫61,500.00
₫86,200.00
+40.2%
15.9%₫101,500.00₫52,000.00n/a9
Nov ’24₫59,500.00
₫87,600.00
+47.2%
15.6%₫101,500.00₫52,000.00₫74,500.009
Oct ’24₫76,300.00
₫93,962.50
+23.1%
7.9%₫105,000.00₫84,100.00₫76,600.008
Sep ’24₫81,500.00
₫98,811.11
+21.2%
18.5%₫146,000.00₫84,000.00₫76,500.009
Aug ’24₫86,700.00
₫92,200.00
+6.3%
8.2%₫102,000.00₫84,000.00₫71,800.008
Jul ’24₫75,200.00
₫91,575.00
+21.8%
7.5%₫100,000.00₫84,000.00₫76,000.008
Jun ’24₫71,800.00
₫101,166.67
+40.9%
18.2%₫146,000.00₫84,000.00₫76,600.009
May ’24₫73,100.00
₫106,444.44
+45.6%
14.9%₫146,000.00₫87,000.00₫67,200.009
Apr ’24₫77,800.00
₫110,240.00
+41.7%
14.0%₫146,000.00₫87,000.00₫73,400.0010
Mar ’24₫80,500.00
₫115,809.09
+43.9%
17.3%₫162,500.00₫96,000.00₫70,500.0011
Feb ’24₫95,200.00
₫119,880.00
+25.9%
16.0%₫162,500.00₫100,000.00₫65,100.0010
Jan ’24₫93,000.00
₫127,460.00
+37.1%
17.4%₫164,800.00₫100,000.00₫67,000.0010
Dec ’23₫99,000.00
₫130,600.00
+31.9%
16.1%₫164,800.00₫100,000.00₫61,500.0010
Nov ’23₫86,500.00
₫136,000.00
+57.2%
13.5%₫164,800.00₫110,900.00₫59,500.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Son La Sugar

₫1.7t

Engages in the production and processing of sugar in Vietnam.

SLS

₫175,200.00

7D

-1.0%

1Y

16.4%

Southern Seed

₫484.4b

Engages in the provision of seeds and agricultural services in Vietnam.

SSC

₫36,500.00

7D

-3.9%

1Y

28.5%

Hung Hau Agricultural

₫258.3b

Processes, packages, and exports frozen seafood products in Vietnam.

SJ1

₫11,000.00

7D

8.9%

1Y

-28.1%