Kingspan Group Değerleme

KRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRX ( €70 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
Kazançlar€625.60m
Piyasa Değeri€12.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
ALLE Allegion
20.1x8.5%US$11.5b
OC Owens Corning
14x14.2%US$14.5b
AOS A. O. Smith
17.8x5.4%US$10.0b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
KRX Kingspan Group
20.4x10.7%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRX Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRX'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRX 20.4xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRX Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€70.00
€89.73
+28.2%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.20
€90.03
+26.5%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.15
€89.48
+11.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.25
€89.48
+7.5%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.70
€88.65
+12.6%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€85.10
€88.01
+3.4%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.20
€84.83
+7.1%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.20
€82.47
-6.5%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.85
€80.18
-4.4%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.46
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.64
€79.77
-4.6%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.80
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.40
€76.50
-2.4%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.34
€77.46
+7.1%
12.5%€90.00€54.50€71.2013
Nov ’24€63.72
€79.12
+24.2%
11.7%€90.00€56.00€80.1513
Oct ’24€70.96
€78.68
+10.9%
12.7%€90.00€56.00€83.2514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.7014
Aug ’24€73.00
€77.20
+5.8%
14.3%€90.00€49.80€85.1014
Jul ’24€60.90
€73.77
+21.1%
15.1%€88.00€49.80€79.2014
Jun ’24€62.30
€73.81
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€88.2014
May ’24€62.70
€73.42
+17.1%
15.8%€88.00€47.40€83.8514
Apr ’24€63.04
€72.76
+15.4%
16.9%€88.00€47.40€84.4613
Mar ’24€62.18
€72.76
+17.0%
20.4%€110.00€45.90€83.6415
Feb ’24€59.98
€68.85
+14.8%
23.0%€110.00€45.00€75.8014
Jan ’24€50.58
€68.89
+36.2%
23.1%€110.00€45.00€78.4014
Dec ’23€55.42
€69.86
+26.1%
21.7%€110.00€45.00€72.3414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingspan Group plc 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg