Jasa Berdikari Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAJU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LAJU ( IDR50 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR13.1 )

LAJU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAJU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAJU ( IDR50 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR13.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAJU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAJU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAJU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAJU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAJU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAJU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.2x
Kazançlar	Rp7.55b
Piyasa Değeri	Rp107.50b

LAJU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAJU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAJU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.8x
JAYA Armada Berjaya Trans	12.3x	n/a	Rp75.1b
PURA Putra Rajawali Kencana	86.4x	n/a	Rp88.2b
LOPI Logisticsplus International	18.2x	n/a	Rp46.2b
KJEN Krida Jaringan Nusantara	50.2x	n/a	Rp33.5b
LAJU Jasa Berdikari Logistics	14.2x	n/a	Rp107.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAJU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (41.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAJU'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAJU Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, ID Logistics sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAJU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAJU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAJU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.