Armada Berjaya Trans Değerleme

JAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAYA ( IDR93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR59.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.1x
Kazançlar	Rp6.11b
Piyasa Değeri	Rp74.26b

JAYA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.8x
LAJU Jasa Berdikari Logistics	14.2x	n/a	Rp107.5b
PURA Putra Rajawali Kencana	74x	n/a	Rp75.6b
LOPI Logisticsplus International	15.6x	n/a	Rp39.6b
KJEN Krida Jaringan Nusantara	47.2x	n/a	Rp31.5b
JAYA Armada Berjaya Trans	12.1x	n/a	Rp74.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAYA'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAYA Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, ID Logistics sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JAYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.