PT Data Sinergitama Jaya Tbk

IDX:ELIT Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp241.8b

Data Sinergitama Jaya Değerleme

ELIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELIT ( IDR119 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1129.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarRp31.09b
Piyasa DeğeriRp241.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
WGSH Wira Global Solusi
25.7xn/aRp87.6b
ATIC Anabatic Technologies
3.7xn/aRp879.8b
TECH Indosterling Technomedia
48.9xn/aRp62.8b
WIRG WIR ASIA
14.6xn/aRp1.2t
ELIT Data Sinergitama Jaya
7.8xn/aRp241.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELIT'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELIT 7.8xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELIT Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, ID IT sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin