PT Mastersystem Infotama Tbk

IDX:MSTI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp5.0t

Mastersystem Infotama Değerleme

MSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSTI ( IDR1580 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1833.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSTI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarRp568.03b
Piyasa DeğeriRp4.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
EDGE Indointernet
31.4xn/aRp7.9t
ATIC Anabatic Technologies
3.7xn/aRp889.1b
WIRG WIR ASIA
13.6xn/aRp1.1t
MLPT Multipolar Technology
110.1xn/aRp42.6t
MSTI Mastersystem Infotama
8.7x6.5%Rp5.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSTI'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSTI 8.7xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies88PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSTI Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, ID IT sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSTI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin