Mega Perintis Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZONE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZONE ( IDR890 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR377.27 )

ZONE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZONE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZONE ( IDR890 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR377.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZONE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZONE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZONE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZONE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZONE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZONE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	64.4x
Kazançlar	Rp12.02b
Piyasa Değeri	Rp774.45b

ZONE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZONE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZONE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.6x
RALS Ramayana Lestari Sentosa	7.2x	6.8%	Rp2.1t
UFOE Damai Sejahtera Abadi	53.9x	n/a	Rp668.0b
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma	7x	n/a	Rp1.2t
ERAL Sinar Eka Selaras	6.6x	n/a	Rp1.3t
ZONE Mega Perintis	64.4x	n/a	Rp774.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZONE Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZONE'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZONE Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZONE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZONE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZONE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.1t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp362.00

-5.2%

-25.5%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-43.5%