Autopedia Sukses Lestari Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASLC ( IDR83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR166.94 )

ASLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASLC ( IDR83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR166.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.2x
Kazançlar	Rp52.39b
Piyasa Değeri	Rp1.06t

ASLC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.2x
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma	7.1x	n/a	Rp1.2t
PMJS Putra Mandiri Jembar	9.5x	n/a	Rp1.7t
IMAS Indomobil Sukses Internasional	12.1x	n/a	Rp4.0t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika	8x	10.1%	Rp4.4t
ASLC Autopedia Sukses Lestari	20.2x	n/a	Rp1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASLC Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASLC'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASLC Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASLC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp83.00	Rp175.00 +110.8%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Nov ’25	Rp99.00	Rp175.00 +76.8%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Oct ’25	Rp101.00	Rp175.00 +73.3%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Sep ’25	Rp103.00	Rp175.00 +69.9%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Aug ’25	Rp99.00	Rp175.00 +76.8%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Jul ’25	Rp79.00	Rp175.00 +121.5%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
Jun ’25	Rp88.00	Rp175.00 +98.9%	18.5%	Rp220.00	Rp145.00	n/a	3
May ’25	Rp94.00	Rp157.50 +67.6%	1.6%	Rp160.00	Rp155.00	n/a	2
Apr ’25	Rp103.00	Rp152.50 +48.1%	1.6%	Rp155.00	Rp150.00	n/a	2
Mar ’25	Rp105.00	Rp152.50 +45.2%	1.6%	Rp155.00	Rp150.00	n/a	2
Feb ’25	Rp92.00	Rp152.50 +65.8%	1.6%	Rp155.00	Rp150.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

-4.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

1.6%

-23.9%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-43.5%