PT. Mitra Adiperkasa Tbk

IDX:MAPI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp24.8t

PT. Mitra Adiperkasa Değerleme

MAPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPI ( IDR1500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1212.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarRp1.78t
Piyasa DeğeriRp24.81t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
LPPF Matahari Department Store
4.7x9.3%Rp3.2t
MLPL Multipolar
11.1xn/aRp2.0t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
19.3x20.8%Rp28.5t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
15.9x13.8%Rp13.5t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14x15.0%Rp24.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPI Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPI'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPI 14.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPI Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,500.00
Rp1,894.74
+26.3%
10.0%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Nov ’25Rp1,605.00
Rp1,907.89
+18.9%
10.6%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Oct ’25Rp1,745.00
Rp1,902.63
+9.0%
11.8%Rp2,200.00Rp1,300.00n/a19
Sep ’25Rp1,495.00
Rp1,850.59
+23.8%
11.1%Rp2,100.00Rp1,300.00n/a17
Aug ’25Rp1,400.00
Rp1,929.44
+37.8%
14.6%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a18
Jul ’25Rp1,435.00
Rp2,091.11
+45.7%
18.2%Rp3,140.00Rp1,500.00n/a18
Jun ’25Rp1,270.00
Rp2,144.21
+68.8%
16.5%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
May ’25Rp1,575.00
Rp2,285.26
+45.1%
13.3%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
Apr ’25Rp1,840.00
Rp2,310.53
+25.6%
11.3%Rp3,140.00Rp2,000.00n/a19
Mar ’25Rp1,970.00
Rp2,327.78
+18.2%
11.1%Rp3,140.00Rp2,000.00n/a18
Feb ’25Rp1,960.00
Rp2,289.44
+16.8%
7.6%Rp2,600.00Rp2,000.00n/a18
Jan ’25Rp1,790.00
Rp2,303.53
+28.7%
8.1%Rp2,600.00Rp1,950.00n/a17
Dec ’24Rp1,740.00
Rp2,271.18
+30.5%
10.9%Rp2,600.00Rp1,600.00n/a17
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,308.24
+43.8%
10.5%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,605.0017
Oct ’24Rp1,820.00
Rp2,267.65
+24.6%
11.4%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,745.0017
Sep ’24Rp1,975.00
Rp2,178.89
+10.3%
13.9%Rp2,600.00Rp1,560.00Rp1,495.0018
Aug ’24Rp2,030.00
Rp2,084.44
+2.7%
13.3%Rp2,550.00Rp1,560.00Rp1,400.0018
Jul ’24Rp1,690.00
Rp1,994.50
+18.0%
13.7%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,435.0020
Jun ’24Rp1,775.00
Rp1,841.67
+3.8%
15.3%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,270.0018
May ’24Rp1,370.00
Rp1,780.26
+29.9%
12.9%Rp2,400.00Rp1,470.00Rp1,575.0019
Apr ’24Rp1,510.00
Rp1,723.50
+14.1%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,840.0020
Mar ’24Rp1,550.00
Rp1,723.50
+11.2%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,970.0020
Feb ’24Rp1,390.00
Rp1,715.00
+23.4%
14.2%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,960.0020
Jan ’24Rp1,445.00
Rp1,577.73
+9.2%
14.3%Rp2,000.00Rp1,100.00Rp1,790.0022
Dec ’23Rp1,425.00
Rp1,507.14
+5.8%
16.4%Rp2,000.00Rp1,100.00Rp1,740.0022
Nov ’23Rp1,305.00
Rp1,332.38
+2.1%
17.1%Rp2,000.00Rp990.00Rp1,605.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

7D

0%

1Y

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp366.00

7D

-2.1%

1Y

-25.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-43.5%