Matahari Department Store Değerleme

LPPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPPF (IDR1515) is trading above our estimate of fair value (IDR531.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPPF is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

LPPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LPPF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LPPF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPPF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp3.42t

LPPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
MLPL Multipolar	15.6x	n/a	Rp2.9t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa	14.9x	17.2%	Rp26.5t
CSAP Catur Sentosa Adiprana	16.7x	n/a	Rp2.7t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika	8.2x	10.1%	Rp4.4t
LPPF Matahari Department Store	5.1x	9.2%	Rp3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPPF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.1x) compared to the peer average (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPPF'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	110.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	110.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPPF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.1x) compared to the Asian Multiline Retail industry average (21.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.1x
Adil PE Oran	9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPPF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp1,515.00	Rp1,470.00 -3.0%	19.9%	Rp1,900.00	Rp1,100.00	n/a	5
Oct ’25	Rp1,615.00	Rp1,470.00 -9.0%	19.9%	Rp1,900.00	Rp1,100.00	n/a	5
Sep ’25	Rp1,675.00	Rp1,608.33 -4.0%	25.4%	Rp2,300.00	Rp1,100.00	n/a	6
Aug ’25	Rp1,460.00	Rp1,608.33 +10.2%	25.4%	Rp2,300.00	Rp1,100.00	n/a	6
Jul ’25	Rp1,445.00	Rp1,792.86 +24.1%	18.0%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	7
Jun ’25	Rp1,520.00	Rp1,792.86 +18.0%	18.0%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	7
May ’25	Rp1,595.00	Rp1,781.67 +11.7%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Apr ’25	Rp1,775.00	Rp1,781.67 +0.4%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Mar ’25	Rp1,760.00	Rp2,080.00 +18.2%	30.4%	Rp3,500.00	Rp1,400.00	n/a	8
Feb ’25	Rp2,120.00	Rp2,550.00 +20.3%	25.6%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	8
Jan ’25	Rp2,000.00	Rp2,528.57 +26.4%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Dec ’24	Rp1,660.00	Rp2,528.57 +52.3%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Nov ’24	Rp1,885.00	Rp2,528.57 +34.1%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	Rp1,515.00	7
Oct ’24	Rp2,400.00	Rp4,353.00 +81.4%	28.7%	Rp6,600.00	Rp2,350.00	Rp1,615.00	10
Sep ’24	Rp2,620.00	Rp4,628.00 +76.6%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	Rp1,675.00	10
Aug ’24	Rp2,970.00	Rp4,628.00 +55.8%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	Rp1,460.00	10
Jul ’24	Rp3,380.00	Rp5,645.00 +67.0%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,445.00	10
Jun ’24	Rp3,700.00	Rp5,645.00 +52.6%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,520.00	10
May ’24	Rp4,050.00	Rp5,765.00 +42.3%	15.1%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,595.00	10
Apr ’24	Rp4,930.00	Rp5,881.82 +19.3%	14.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,775.00	11
Mar ’24	Rp5,050.00	Rp5,909.09 +17.0%	14.2%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,760.00	11
Feb ’24	Rp4,600.00	Rp5,791.00 +25.9%	16.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,120.00	10
Jan ’24	Rp4,750.00	Rp5,951.00 +25.3%	17.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,000.00	10
Dec ’23	Rp5,075.00	Rp6,031.00 +18.8%	19.2%	Rp7,600.00	Rp4,500.00	Rp1,660.00	10
Nov ’23	Rp4,700.00	Rp5,773.64 +22.8%	23.7%	Rp7,600.00	Rp3,200.00	Rp1,885.00	11

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.