Bintang Oto Global Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BOGA ( IDR540 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3447.8 )

BOGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOGA ( IDR540 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3447.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOGA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOGA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOGA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOGA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	Rp747.84b
Piyasa Değeri	Rp2.05t

BOGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	99.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOGA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
PMJS Putra Mandiri Jembar	0.2x	n/a	Rp1.6t
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma	0.2x	n/a	Rp1.2t
IMAS Indomobil Sukses Internasional	0.1x	n/a	Rp4.0t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika	0.3x	2.3%	Rp4.3t
BOGA Bintang Oto Global	2.7x	n/a	Rp2.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: BOGA Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOGA'nin PS Oranı, ID Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ERAA Erajaya Swasembada	0.1x	6.8%	US$421.61m
IMAS Indomobil Sukses Internasional	0.1x	n/a	US$249.12m
ECII Electronic City Indonesia	0.1x	n/a	US$16.69m
TELE Omni Inovasi Indonesia	0.04x	n/a	US$5.99m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOGA Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOGA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOGA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOGA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp366.00

-3.7%

-25.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-43.5%