Kokoh Exa Nusantara Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KOCI ( IDR50 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR53.66 )

KOCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOCI ( IDR50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR53.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOCI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KOCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.1x
Kazançlar	Rp27.22b
Piyasa Değeri	Rp220.78b

KOCI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
PUDP Pudjiadi Prestige	23.3x	n/a	Rp170.1b
AMAN Makmur Berkah Amanda	6.6x	n/a	Rp422.2b
PAMG Bima Sakti Pertiwi	67.8x	n/a	Rp159.4b
GPRA Perdana Gapuraprima	4.2x	n/a	Rp397.7b
KOCI Kokoh Exa Nusantara	8.1x	n/a	Rp220.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOCI'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.4x	-98.7%	US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments	1.7x	n/a	US$25.75m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOCI Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bumi Serpong Damai

Rp21.3t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,020.00

2.5%

-3.8%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp195.00

1.0%

50.0%

Megapolitan Developments

Rp408.7b

Operates as a property development company in Indonesia.

EMDE

Rp122.00

-5.4%

-0.8%