Cahayasakti Investindo Sukses Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CSIS ( IDR51 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR22.39 )

CSIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSIS ( IDR51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR22.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6x
Kazançlar	Rp11.12b
Piyasa Değeri	Rp66.66b

CSIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.7x
WINR Winner Nusantara Jaya	2.9x	n/a	Rp68.1b
RELF Graha Mitra Asia	12.1x	n/a	Rp97.4b
SAGE Saptausaha Gemilangindah	94.9x	n/a	Rp96.4b
BCIP Bumi Citra Permai	5x	n/a	Rp77.2b
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses	6x	n/a	Rp66.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSIS'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.4x	-98.7%	US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments	1.9x	n/a	US$27.23m
WINR Winner Nusantara Jaya	2.9x	n/a	US$4.29m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSIS Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-5.6%

-58.5%

Bumi Serpong Damai

Rp20.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,000.00

-1.0%

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp194.00

3.7%

44.8%