PT Chandra Asri Pacific Tbk

IDX:TPIA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp620.7t

Chandra Asri Pacific Değerleme

TPIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Rp380.19
Fair Value
1.8k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPIA ( IDR7175 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR380.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$37.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
BRPT Barito Pacific
38.1x-38.43%Rp355.1t
BOROUGE Borouge
18.8x3.75%د.إ77.2b
AVIA Avia Avian
15.6x8.97%Rp25.5t
600346 Hengli PetrochemicalLtd
19x26.63%CN¥115.3b
TPIA Chandra Asri Pacific
29.9x-93.06%Rp620.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPIA Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPIA'nin PE Oranı, ID Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TPIA 29.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPIA Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, ID Chemicals sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran4.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp7,175.00
Rp4,713.33
-34.31%
89.10%Rp10,600.00Rp1,090.00n/a3
Oct ’26Rp7,675.00
Rp4,713.33
-38.59%
89.10%Rp10,600.00Rp1,090.00n/a3
Sep ’26Rp8,200.00
Rp1,770.00
-78.41%
38.42%Rp2,450.00Rp1,090.00n/a2
Aug ’26Rp9,600.00
Rp1,770.00
-81.56%
38.42%Rp2,450.00Rp1,090.00n/a2
Jul ’26Rp10,000.00
Rp1,763.33
-82.37%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Jun ’26Rp9,325.00
Rp1,763.33
-81.09%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
May ’26Rp7,875.00
Rp1,763.33
-77.61%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Apr ’26Rp7,200.00
Rp1,763.33
-75.51%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Mar ’26Rp6,700.00
Rp1,763.33
-73.68%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Feb ’26Rp7,100.00
Rp1,763.33
-75.16%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Jan ’26Rp7,500.00
Rp1,763.33
-76.49%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Dec ’25Rp6,950.00
Rp1,763.33
-74.63%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Nov ’25Rp8,550.00
Rp1,763.33
-79.38%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Oct ’25Rp8,875.00
Rp1,763.33
-80.13%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00Rp7,675.003
Sep ’25Rp9,975.00
Rp1,763.33
-82.32%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00Rp8,200.003
Aug ’25Rp9,825.00
Rp1,840.00
-81.27%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp9,600.002
Jul ’25Rp9,100.00
Rp1,840.00
-79.78%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp10,000.002
Jun ’25Rp9,175.00
Rp1,840.00
-79.95%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp9,325.002
May ’25Rp7,575.00
Rp1,840.00
-75.71%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp7,875.002
Apr ’25Rp6,100.00
Rp1,526.67
-74.97%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,200.003
Mar ’25Rp4,670.00
Rp1,526.67
-67.31%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp6,700.003
Feb ’25Rp5,450.00
Rp1,526.67
-71.99%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,100.003
Jan ’25Rp5,250.00
Rp1,526.67
-70.92%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,500.003
Dec ’24Rp2,910.00
Rp1,526.67
-47.54%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp6,950.003
Nov ’24Rp2,950.00
Rp1,675.00
-43.22%
1.49%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,550.002
Oct ’24Rp2,530.00
Rp1,675.00
-33.79%
1.49%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,875.002
Rp4.71k
Fair Value
52.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Chandra Asri Pacific Tbk 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justian Rama LiusudarsoCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc
null nullCLSA