PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

IDX:SMKL Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp581.1b

Satyamitra Kemas Lestari Değerleme

SMKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMKL ( IDR170 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR21.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMKL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarRp24.92b
Piyasa DeğeriRp581.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
KDSI Kedawung Setia Industrial
10.1xn/aRp680.4b
IPOL Indopoly Swakarsa Industry
63.8xn/aRp799.0b
TALF Tunas Alfin
14.9xn/aRp406.0b
YPAS Yanaprima Hastapersada
43xn/aRp183.0b
SMKL Satyamitra Kemas Lestari
23.3xn/aRp581.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMKL'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMKL 23.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMKL Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, ID Packaging sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMKL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-1.3%

1Y

-57.6%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Barito Pacific

Rp75.0t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp800.00

7D

-9.6%

1Y

-19.6%