Kedawung Setia Industrial Değerleme
KDSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KDSI ( IDR438 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR158.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KDSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KDSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KDSI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.5x |
| Kazançlar | Rp67.43b |
| Piyasa Değeri | Rp709.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KDSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 50.1x | ||
IPOL Indopoly Swakarsa Industry | 65.1x | n/a | Rp811.9b |
SMKL Satyamitra Kemas Lestari | 24x | n/a | Rp598.2b |
TALF Tunas Alfin | 14.9x | n/a | Rp406.0b |
PACK Solusi Kemasan Digital | 96.3x | n/a | Rp233.7b |
KDSI Kedawung Setia Industrial | 10.5x | n/a | Rp709.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KDSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (50.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KDSI'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KDSI Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, ID Packaging sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KDSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KDSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Solusi Bangun Indonesia
Rp6.7t
Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.
SMCB
Rp740.00
7D
0%
1Y
-58.1%
Avia Avian
Rp27.3t
Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.
AVIA
Rp446.00
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Alumindo Light Metal Industry
Rp282.4b
Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.
ALMI
Rp74.00
7D
0%
1Y
-59.6%