Kedawung Setia Industrial Değerleme

KDSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDSI ( IDR1950 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR639.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KDSI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KDSI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDSI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp789.75b

KDSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.3x
IPOL Indopoly Swakarsa Industry	64.5x	n/a	Rp799.0b
SMKL Satyamitra Kemas Lestari	25x	n/a	Rp622.1b
TALF Tunas Alfin	16.5x	n/a	Rp452.0b
YPAS Yanaprima Hastapersada	43.3x	n/a	Rp184.4b
KDSI Kedawung Setia Industrial	11.7x	n/a	Rp789.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDSI'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDSI Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, ID Packaging sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KDSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.