PT Solusi Kemasan Digital Tbk

IDX:PACK Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp195.3b

Solusi Kemasan Digital Değerleme

PACK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PACK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PACK ( IDR139 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PACK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PACK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PACK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PACK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PACK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PACK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.1x
KazançlarRp2.43b
Piyasa DeğeriRp195.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PACK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PACK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
YPAS Yanaprima Hastapersada
43xn/aRp183.0b
PPRI Paperocks Indonesia
31xn/aRp123.6b
TALF Tunas Alfin
14.9xn/aRp406.0b
SMKL Satyamitra Kemas Lestari
23.2xn/aRp577.7b
PACK Solusi Kemasan Digital
88.1xn/aRp195.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PACK Price-To-Earnings Oranı ( 88.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PACK'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PACK 88.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PACK Price-To-Earnings Oranı ( 88.1 x) baz alındığında, ID Packaging sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PACK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PACK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PACK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin