Colorpak Indonesia Değerleme
CLPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CLPI ( IDR1060 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR37.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CLPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CLPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CLPI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.1x |
| Kazançlar | Rp53.14b |
| Piyasa Değeri | Rp324.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CLPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
OBMD OBM Drilchem | 6.3x | n/a | Rp172.5b |
MOLI Madusari Murni Indah | 17.6x | n/a | Rp593.8b |
DPNS Duta Pertiwi Nusantara | 6.6x | n/a | Rp113.2b |
CHEM Chemstar Indonesia | 28.4x | n/a | Rp120.7b |
CLPI Colorpak Indonesia | 6.1x | n/a | Rp324.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CLPI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (14.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CLPI'nin PE Oranı, ID Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NPGF Nusa Palapa Gemilang | 3x | n/a | US$7.14m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CLPI Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, ID Chemicals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CLPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLPI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Avia Avian
Rp27.9t
Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.
AVIA
Rp456.00
7D
-1.7%
1Y
-4.2%
Adaro Minerals Indonesia
Rp52.7t
Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.
ADMR
Rp1,290.00
7D
-1.5%
1Y
9.3%
Barito Pacific
Rp75.0t
Engages in the petrochemical production business.
BRPT
Rp800.00
7D
-6.4%
1Y
-18.8%