Paninvest Değerleme

PNIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNIN ( IDR1050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1128.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNIN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PNIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.3x
Kazançlar	Rp583.62b
Piyasa Değeri	Rp4.27t

PNIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.9x
PNLF Panin Financial	9.7x	n/a	Rp13.5t
LIFE MSIG Life Insurance Indonesia	71.5x	n/a	Rp16.3t
JMAS Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi	53.4x	n/a	Rp135.0b
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia	5.1x	n/a	Rp3.8t
PNIN Paninvest	7.3x	n/a	Rp4.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNIN'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNIN Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, ID Insurance sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.