Provident Investasi Bersama Değerleme

PALM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PALM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PALM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PALM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PALM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PALM kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PALM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PALM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PALM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	1x
Kitap	Rp6.54t
Piyasa Değeri	Rp6.26t

PALM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	-15.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.1x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PALM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PALM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
SIMP Salim Ivomas Pratama	0.3x	1.8%	Rp6.1t
ROTI Nippon Indosari Corpindo	2.6x	15.0%	Rp5.5t
DMND Diamond Food Indonesia	1.3x	n/a	Rp7.6t
MGRO Mahkota Group	6.1x	n/a	Rp2.4t
PALM Provident Investasi Bersama	1x	n/a	Rp6.3t

Price-To-Book vs Akranlar: PALM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PALM'nin PB Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BTEK Bumi Teknokultura Unggul	0.1x	n/a	US$8.75m
WMUU Widodo Makmur Unggas	0.1x	n/a	US$8.15m
IPPE Indo Pureco Pratama	0.2x	n/a	US$4.06m

Bu PB aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PALM Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PALM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PALM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PALM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

-5.1%

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

-1.3%

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

-13.1%

7.0%