PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

IDX:CPIN Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp78.7t

Charoen Pokphand Indonesia Değerleme

CPIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp3.34k
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPIN ( IDR4800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR3343.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarRp4.54t
Piyasa DeğeriRp78.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
FAPA FAP Agri
22.6xn/aRp18.6t
SSMS Sawit Sumbermas Sarana
15.9x14.08%Rp14.1t
AALI Astra Agro Lestari
9.4x7.32%Rp11.3t
DSNG Dharma Satya Nusantara
6.4x5.59%Rp8.2t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
17.3x6.50%Rp78.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPIN Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPIN'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPIN 17.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPIN Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp4,800.00
Rp5,706.25
+18.88%
10.26%Rp6,800.00Rp4,900.00n/a8
May ’26Rp4,730.00
Rp5,743.75
+21.43%
10.00%Rp6,800.00Rp4,900.00n/a8
Apr ’26Rp4,390.00
Rp5,781.25
+31.69%
9.21%Rp6,800.00Rp4,900.00n/a8
Mar ’26Rp4,190.00
Rp5,668.75
+35.29%
9.34%Rp6,700.00Rp4,900.00n/a8
Feb ’26Rp4,670.00
Rp5,850.00
+25.27%
6.91%Rp6,700.00Rp5,400.00n/a9
Jan ’26Rp4,760.00
Rp5,800.00
+21.85%
7.90%Rp6,700.00Rp5,200.00n/a8
Dec ’25Rp4,670.00
Rp5,762.50
+23.39%
6.77%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Nov ’25Rp4,890.00
Rp5,762.50
+17.84%
6.77%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Oct ’25Rp4,720.00
Rp5,762.50
+22.09%
6.77%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Sep ’25Rp4,860.00
Rp5,800.00
+19.34%
6.96%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a7
Aug ’25Rp5,250.00
Rp5,728.57
+9.12%
5.73%Rp6,100.00Rp5,200.00n/a7
Jul ’25Rp5,100.00
Rp5,809.38
+13.91%
7.07%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
Jun ’25Rp5,200.00
Rp5,784.38
+11.24%
7.20%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
May ’25Rp4,950.00
Rp5,808.33
+17.34%
8.18%Rp6,575.00Rp5,200.00Rp4,730.009
Apr ’25Rp5,200.00
Rp5,952.78
+14.48%
8.80%Rp6,700.00Rp5,200.00Rp4,390.009
Mar ’25Rp4,930.00
Rp5,839.29
+18.44%
13.67%Rp6,700.00Rp4,400.00Rp4,190.007
Feb ’25Rp4,440.00
Rp6,096.88
+37.32%
13.09%Rp6,800.00Rp4,400.00Rp4,670.008
Jan ’25Rp5,025.00
Rp6,484.38
+29.04%
7.28%Rp7,200.00Rp5,500.00Rp4,760.008
Dec ’24Rp5,000.00
Rp6,484.38
+29.69%
7.28%Rp7,200.00Rp5,500.00Rp4,670.008
Nov ’24Rp5,375.00
Rp6,400.00
+19.07%
8.27%Rp7,200.00Rp5,500.00Rp4,890.007
Oct ’24Rp5,425.00
Rp6,271.43
+15.60%
7.84%Rp6,900.00Rp5,500.00Rp4,720.007
Sep ’24Rp5,125.00
Rp5,985.71
+16.79%
15.73%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp4,860.007
Aug ’24Rp5,200.00
Rp5,937.50
+14.18%
16.86%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp5,250.008
Jul ’24Rp5,275.00
Rp5,986.67
+13.49%
20.19%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,100.009
Jun ’24Rp4,950.00
Rp6,047.50
+22.17%
20.98%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,200.008
May ’24Rp4,590.00
Rp6,047.50
+31.75%
20.98%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp4,950.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
Rp5.71k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erwan TeguhCGS International
Jason ChandraCGS International
Ferry WongCitigroup Inc