Astra Agro Lestari Değerleme

AALI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AALI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AALI (IDR6675) is trading below our estimate of fair value (IDR73664.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AALI is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AALI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AALI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AALI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AALI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp12.85t

AALI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	86.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AALI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AALI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
STAA Sumber Tani Agung Resources	9.6x	n/a	Rp9.9t
DSNG Dharma Satya Nusantara	9.7x	7.2%	Rp11.6t
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	7.5x	9.1%	Rp8.3t
TLDN Teladan Prima Agro	10.8x	n/a	Rp7.1t
AALI Astra Agro Lestari	12.2x	0.1%	Rp12.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AALI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the peer average (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AALI'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AALI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the ID Food industry average (17.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AALI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AALI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AALI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AALI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp6,675.00	Rp7,935.00 +18.9%	37.1%	Rp14,300.00	Rp5,460.00	n/a	6
Oct ’25	Rp6,725.00	Rp7,901.67 +17.5%	38.7%	Rp14,300.00	Rp5,460.00	n/a	6
Sep ’25	Rp6,050.00	Rp7,901.67 +30.6%	38.7%	Rp14,300.00	Rp5,460.00	n/a	6
Aug ’25	Rp6,075.00	Rp7,651.43 +25.9%	37.9%	Rp14,300.00	Rp5,460.00	n/a	7
Jul ’25	Rp5,400.00	Rp7,733.44 +43.2%	33.5%	Rp14,300.00	Rp5,715.00	n/a	9
Jun ’25	Rp5,875.00	Rp7,733.44 +31.6%	33.5%	Rp14,300.00	Rp5,715.00	n/a	9
May ’25	Rp6,500.00	Rp8,161.22 +25.6%	32.7%	Rp14,300.00	Rp5,715.00	n/a	9
Apr ’25	Rp6,925.00	Rp7,606.38 +9.8%	22.4%	Rp10,350.00	Rp5,715.00	n/a	8
Mar ’25	Rp6,800.00	Rp7,606.38 +11.9%	22.4%	Rp10,350.00	Rp5,715.00	n/a	8
Feb ’25	Rp6,875.00	Rp8,197.63 +19.2%	17.7%	Rp10,350.00	Rp6,000.00	n/a	8
Jan ’25	Rp7,025.00	Rp8,432.63 +20.0%	14.4%	Rp10,350.00	Rp6,760.00	n/a	8
Dec ’24	Rp7,475.00	Rp8,432.63 +12.8%	14.4%	Rp10,350.00	Rp6,760.00	n/a	8
Nov ’24	Rp7,000.00	Rp8,528.71 +21.8%	14.9%	Rp10,350.00	Rp6,700.00	Rp6,725.00	7
Oct ’24	Rp7,500.00	Rp8,573.57 +14.3%	14.1%	Rp10,350.00	Rp6,700.00	Rp6,725.00	7
Sep ’24	Rp7,650.00	Rp8,601.88 +12.4%	13.7%	Rp10,350.00	Rp6,700.00	Rp6,050.00	8
Aug ’24	Rp7,550.00	Rp8,601.88 +13.9%	13.7%	Rp10,350.00	Rp6,700.00	Rp6,075.00	8
Jul ’24	Rp7,475.00	Rp9,084.44 +21.5%	24.2%	Rp14,300.00	Rp6,200.00	Rp5,400.00	9
Jun ’24	Rp7,050.00	Rp9,084.44 +28.9%	24.2%	Rp14,300.00	Rp6,200.00	Rp5,875.00	9
May ’24	Rp7,725.00	Rp9,198.89 +19.1%	22.5%	Rp14,300.00	Rp7,230.00	Rp6,500.00	9
Apr ’24	Rp8,100.00	Rp9,917.50 +22.4%	20.2%	Rp14,300.00	Rp7,240.00	Rp6,925.00	10
Mar ’24	Rp8,375.00	Rp10,717.50 +28.0%	23.5%	Rp14,350.00	Rp7,240.00	Rp6,800.00	10
Feb ’24	Rp8,200.00	Rp10,707.50 +30.6%	23.5%	Rp14,350.00	Rp7,240.00	Rp6,875.00	10
Jan ’24	Rp8,025.00	Rp10,707.50 +33.4%	23.5%	Rp14,350.00	Rp7,240.00	Rp7,025.00	10
Dec ’23	Rp8,350.00	Rp12,443.18 +49.0%	41.9%	Rp27,000.00	Rp7,240.00	Rp7,475.00	11
Nov ’23	Rp8,500.00	Rp12,443.18 +46.4%	41.9%	Rp27,000.00	Rp7,240.00	Rp7,000.00	11

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.