Wintermar Offshore Marine Değerleme
WINS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WINS ( IDR466 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR74.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WINS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WINS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WINS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WINS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.4x |
| Kazançlar | US$23.57m |
| Piyasa Değeri | US$127.68m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WINS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.4x | ||
CTBN Citra Tubindo | 4.9x | n/a | Rp2.0t |
ELSA Elnusa | 4.7x | n/a | Rp3.3t |
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya | 25.6x | n/a | Rp887.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.3x | n/a | Rp486.0b |
WINS Wintermar Offshore Marine | 5.4x | 13.5% | Rp2.0t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WINS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (13.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WINS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WINS Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, ID Energy Services sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WINS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.4x |
| Adil PE Oran | 6.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WINS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capitalinc Investment
Rp159.2b
Operates in the oil and gas sector in Indonesia.
MTFN
Rp5.00
7D
0%
1Y
n/a
Radiant Utama Interinsco
Rp131.7b
Provides technical support services primarily in Indonesia.
RUIS
Rp171.00
7D
0%
1Y
-20.8%
Resource Alam Indonesia
Rp2.5t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp520.00
7D
-2.8%
1Y
33.3%